财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
523.41 |
244.21 |
167.80 |
123.27 |
123.46 |
| 本期利润(万元) |
502.15 |
311.61 |
146.20 |
37.93 |
578.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.14 |
0.04 |
0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.92 |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
10.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
440.01 |
0.00 |
24.05 |
0.00 |
-147.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2928.95 |
2815.04 |
2723.56 |
3370.52 |
4068.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.16 |
1.01 |
0.97 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
21.96 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
9.18 |
| 累计净值增长率(%) |
17.68 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
-3.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
803.23 |
750.17 |
640.82 |
790.16 |
918.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
4883.26 |
4889.44 |
7123.50 |
9237.38 |
12070.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
4883.22 |
4889.22 |
7123.50 |
9236.08 |
12067.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.04 |
0.22 |
0.00 |
1.30 |
2.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.62 |
3.98 |
5.39 |
6.77 |
8.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.75 |
1.01 |
1.27 |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
5776.56 |
5674.50 |
7788.42 |
10087.17 |
13018.61 |
| 负债合计(万元) |
129.97 |
326.84 |
89.32 |
32.89 |
119.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
5646.59 |
5347.65 |
7699.09 |
10054.28 |
12899.26 |
| 未分配利润(万元) |
873.65 |
70.63 |
-253.35 |
-1768.51 |
-1675.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.42 |
0.54 |
2.66 |
1.62 |
9.62 |
| 投资收益(万元) |
1123.97 |
379.38 |
440.34 |
-482.05 |
-1521.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-37.64 |
-39.31 |
657.09 |
111.32 |
-470.05 |
| 其它收入(万元) |
4.31 |
0.41 |
1.44 |
0.76 |
1.07 |
| 收入合计(万元) |
1092.06 |
341.03 |
1101.53 |
-368.36 |
-1980.50 |
| 管理人报酬(万元) |
44.67 |
26.83 |
81.95 |
45.46 |
106.20 |
| 托管费(万元) |
8.38 |
5.03 |
15.37 |
8.52 |
19.91 |
| 其它费用(万元) |
10.48 |
5.16 |
14.46 |
8.03 |
13.22 |
| 费用合计(万元) |
75.05 |
44.01 |
134.43 |
74.55 |
169.50 |
| 利润总额(万元) |
1017.00 |
297.02 |
967.10 |
-442.91 |
-2149.99 |
| 净利润(万元) |
1017.00 |
297.02 |
967.10 |
-442.91 |
-2149.99 |
