资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 110578.98 92.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7527.50 6.32%
其他资产 1052.69 0.88%
资产总值:119159.17万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同方股份 600100 69.99 624.31 0.53%
震裕科技 300953 3.72 625.03 0.53%
福晶科技 002222 10.82 609.60 0.52%
光库科技 300620 4.21 619.08 0.52%
蔚蓝锂芯 002245 33.73 600.39 0.51%
大金重工 002487 11.41 592.52 0.50%
福瑞医科 300049 8.19 576.66 0.49%
云南锗业 002428 18.05 573.09 0.49%
华懋科技 603306 9.22 580.95 0.49%
鹏辉能源 300438 10.93 581.69 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.24 69.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 7.48%
科学研究和技术服务业 0.28 2.37%
采矿业 0.27 2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 2.21%
批发和零售业 0.20 1.70%
建筑业 0.17 1.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 1.05%
金融业 0.11 0.93%
租赁和商务服务业 0.11 0.92%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
剑桥科技 603083 3.82 488.20 0.68%
云天励飞 688343 4.46 394.62 0.55%
移远通信 603236 3.69 387.89 0.54%
同方股份 600100 44.40 360.08 0.50%
福晶科技 002222 7.03 349.39 0.49%
华丰科技 688629 3.54 348.34 0.48%
博瑞医药 688166 5.80 346.83 0.48%
中钨高新 000657 18.43 343.35 0.48%
铂力特 688333 4.42 337.38 0.47%
太辰光 300570 3.15 331.63 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.63 64.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 11.48%
房地产业 0.23 3.13%
采矿业 0.20 2.76%
租赁和商务服务业 0.20 2.75%
金融业 0.13 1.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.53%
科学研究和技术服务业 0.10 1.40%
建筑业 0.07 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.83%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金威转债 0.17 25.62 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 25.62 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%