我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1458.69 |
-8055.65 |
-6834.18 |
749.87 |
88.01 |
| 本期利润(万元) |
2512.70 |
-6124.34 |
-4968.09 |
-272.36 |
-646.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.20 |
-0.13 |
-0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.80 |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3574.09 |
0.00 |
318.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17907.71 |
17510.95 |
29235.35 |
43374.08 |
28284.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.85 |
0.89 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.06 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.44 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1585.93 |
5090.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
23363.74 |
69025.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
23363.74 |
69025.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.53 |
70.25 |
| 应付托管费(万元) |
4.26 |
11.71 |
| 资产总计(万元) |
25220.58 |
74638.08 |
| 负债合计(万元) |
253.25 |
1395.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
24967.33 |
73242.98 |
| 未分配利润(万元) |
-4583.86 |
490.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.75 |
47.71 |
| 投资收益(万元) |
-12485.19 |
1176.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1193.82 |
-1409.05 |
| 其它收入(万元) |
8.83 |
2.64 |
| 收入合计(万元) |
-13663.43 |
-182.15 |
| 管理人报酬(万元) |
248.25 |
260.80 |
| 托管费(万元) |
41.37 |
43.47 |
| 其它费用(万元) |
9.97 |
12.91 |
| 费用合计(万元) |
317.90 |
330.92 |
| 利润总额(万元) |
-13981.34 |
-513.08 |
| 净利润(万元) |
-13981.34 |
-513.08 |
