资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 247083.45 92.61%
债券 5284.20 1.98%
银行存款和结算备付金 10990.22 4.12%
其他资产 3456.47 1.30%
资产总值:266814.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 22.71 22910.78 8.73%
中微公司 688012 56.73 17868.90 6.81%
澜起科技 688008 88.17 17825.01 6.79%
中芯国际 688981 158.86 17790.26 6.78%
海光信息 688041 68.98 15645.14 5.96%
源杰科技 688498 8.72 14068.91 5.36%
拓荆科技 688072 17.58 11248.06 4.29%
中科飞测 688361 19.11 6672.75 2.54%
睿创微纳 688002 37.76 6548.93 2.50%
佰维存储 688525 33.73 6479.66 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.39 73.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.16 19.66%
科学研究和技术服务业 0.16 0.61%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 10.20 16280.03 9.25%
中微公司 688012 29.83 13931.20 7.91%
澜起科技 688008 44.85 13867.33 7.88%
海光信息 688041 35.05 12979.24 7.37%
中芯国际 688981 78.22 12422.15 7.06%
源杰科技 688498 4.90 9249.89 5.26%
佰维存储 688525 18.42 9053.90 5.14%
芯原股份 688521 21.32 7774.05 4.42%
拓荆科技 688072 7.93 6975.38 3.96%
华海清科 688120 17.09 5507.18 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.08 74.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.33 18.91%
科学研究和技术服务业 0.26 1.45%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 29.00 2925.11 1.11%
26国债09 21.50 2158.85 0.82%
26国债14 2.00 200.24 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5284.20 2.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%