资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 166653.43 90.59%
债券 2010.32 1.09%
银行存款和结算备付金 8115.38 4.41%
其他资产 7182.98 3.90%
资产总值:183962.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 10.20 16280.03 9.25%
中微公司 688012 29.83 13931.20 7.91%
澜起科技 688008 44.85 13867.33 7.88%
海光信息 688041 35.05 12979.24 7.37%
中芯国际 688981 78.22 12422.15 7.06%
源杰科技 688498 4.90 9249.89 5.26%
佰维存储 688525 18.42 9053.90 5.14%
芯原股份 688521 21.32 7774.05 4.42%
拓荆科技 688072 7.93 6975.38 3.96%
华海清科 688120 17.09 5507.18 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.08 74.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.33 18.91%
科学研究和技术服务业 0.26 1.45%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 7.28 7160.66 8.67%
海光信息 688041 31.29 6578.66 7.96%
中芯国际 688981 64.13 6031.04 7.30%
澜起科技 688008 42.18 5284.21 6.39%
中微公司 688012 15.73 4814.65 5.83%
佰维存储 688525 18.04 3799.90 4.60%
芯原股份 688521 16.50 3337.87 4.04%
拓荆科技 688072 6.84 2530.91 3.06%
联影医疗 688271 21.43 2400.50 2.90%
金山办公 688111 9.19 2145.41 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.19 74.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.60 19.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 10.00 1006.48 0.57%
26国债09 8.00 801.32 0.46%
25国债13 2.00 202.53 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2010.32 1.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%