财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11365.26 |
2786.97 |
5215.93 |
3101.67 |
1107.66 |
| 本期利润(万元) |
36228.76 |
-2243.91 |
10098.52 |
13949.81 |
374.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.14 |
-0.07 |
0.38 |
0.52 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
65.77 |
0.00 |
29.57 |
0.00 |
1.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18220.80 |
0.00 |
5235.11 |
0.00 |
102.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.53 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90397.21 |
47567.35 |
51781.46 |
52622.89 |
25757.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.62 |
1.41 |
1.47 |
1.61 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
77.43 |
0.00 |
35.95 |
0.00 |
1.58 |
| 累计净值增长率(%) |
161.69 |
0.00 |
47.49 |
0.00 |
10.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7615.41 |
5851.96 |
3012.99 |
3065.93 |
1547.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
168663.75 |
85005.43 |
45739.31 |
40915.81 |
20979.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
166653.43 |
85005.43 |
45739.31 |
40915.81 |
20979.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
2010.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.40 |
59.04 |
31.66 |
30.47 |
15.10 |
| 应付托管费(万元) |
10.42 |
7.38 |
3.96 |
3.81 |
1.89 |
| 资产总计(万元) |
183962.10 |
91480.84 |
49209.55 |
44393.92 |
22687.12 |
| 负债合计(万元) |
7946.00 |
1476.73 |
735.36 |
778.52 |
175.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
176016.10 |
90004.12 |
48474.19 |
43615.39 |
22511.74 |
| 未分配利润(万元) |
108371.97 |
28726.46 |
4325.96 |
3307.90 |
-5956.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.45 |
15.11 |
5.54 |
8.02 |
3.55 |
| 投资收益(万元) |
21029.94 |
9597.64 |
2212.83 |
-245.81 |
-1367.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45627.00 |
8329.30 |
-1625.13 |
5756.98 |
-2452.42 |
| 其它收入(万元) |
237.50 |
139.98 |
28.01 |
57.41 |
2.48 |
| 收入合计(万元) |
66906.90 |
18082.03 |
621.26 |
5576.59 |
-3814.16 |
| 管理人报酬(万元) |
387.32 |
482.90 |
184.52 |
222.01 |
93.82 |
| 托管费(万元) |
48.42 |
60.36 |
23.06 |
27.75 |
11.73 |
| 其它费用(万元) |
8.91 |
17.55 |
7.98 |
15.75 |
8.16 |
| 费用合计(万元) |
529.58 |
666.09 |
257.83 |
307.70 |
130.69 |
| 利润总额(万元) |
66377.32 |
17415.94 |
363.43 |
5268.89 |
-3944.85 |
| 净利润(万元) |
66377.32 |
17415.94 |
363.43 |
5268.89 |
-3944.85 |
