我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.69 |
-41.47 |
-37.79 |
13.63 |
21.88 |
| 本期利润(万元) |
172.36 |
52.97 |
-34.29 |
-107.37 |
-71.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.04 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
-9.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-49.85 |
0.00 |
-105.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1344.20 |
1174.42 |
1040.73 |
1077.25 |
1118.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.96 |
0.88 |
0.91 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
-8.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.07 |
0.00 |
-8.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
79.28 |
96.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
1229.01 |
1166.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
1309.33 |
1278.85 |
| 负债合计(万元) |
2.58 |
36.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
1306.75 |
1241.91 |
| 未分配利润(万元) |
-55.60 |
-121.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
0.38 |
| 投资收益(万元) |
-48.54 |
18.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
122.96 |
-135.39 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
74.91 |
-116.95 |
| 管理人报酬(万元) |
0.21 |
0.70 |
| 托管费(万元) |
0.04 |
0.14 |
| 其它费用(万元) |
1.99 |
3.05 |
| 费用合计(万元) |
2.37 |
3.96 |
| 利润总额(万元) |
72.55 |
-120.91 |
| 净利润(万元) |
72.55 |
-120.91 |
