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最新净值:1.079 -0.025(-2.23%)

累计净值:1.079

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 华夏中证港股通50ETF发起式联接A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李俊
基金规模:0.13亿元
    华夏中证港股通50ETF发起式联接A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -3.43 -3.53 15.83 7.15 18.51
股票型名次 3504 3404 2675 2473 1465
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
银河娱乐 00027 0.20 8.65 0.72%
蒙牛乳业 02319 0.20 4.82 0.40%
TMH 00005 0.08 4.53 0.38%
汇丰控股 00005 0.08 4.53 0.38%
新鸿基地产 00016 0.05 3.84 0.32%
创科实业 00669 0.05 3.49 0.29%
中国移动 00941 0.05 3.01 0.25%
中电控股 00002 0.05 2.66 0.22%
MTSH 00002 0.05 2.66 0.22%
友邦保险 01299 0.04 2.34 0.19%
美团-W 03690 0.02 2.10 0.17%
药明生物 02269 0.05 2.09 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.00 1.19%
非必需消费品 0.00 1.17%
工业 0.00 0.52%
必需消费品 0.00 0.47%
房地产 0.00 0.38%
公用事业 0.00 0.30%
通讯服务 0.00 0.25%
保健 0.00 0.17%
能源 0.00 0.11%
信息技术 0.00 0.04%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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