资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 189513.79 92.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15415.24 7.50%
其他资产 489.69 0.24%
资产总值:205418.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
剑桥科技 603083 9.07 2311.67 1.15%
思瑞浦 688536 4.53 1649.33 0.82%
普冉股份 688766 2.07 1586.86 0.79%
江海股份 002484 14.17 1487.85 0.74%
杰普特 688025 3.13 1471.10 0.73%
蓝特光学 688127 14.30 1395.62 0.69%
高能环境 603588 68.94 1323.65 0.66%
嘉元科技 688388 27.67 1217.39 0.61%
雅化集团 002497 60.68 1236.05 0.61%
东材科技 601208 17.15 1214.30 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.35 71.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.65 8.21%
采矿业 0.49 2.43%
金融业 0.39 1.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.38 1.87%
科学研究和技术服务业 0.33 1.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 1.27%
批发和零售业 0.26 1.27%
租赁和商务服务业 0.24 1.19%
农、林、牧、渔业 0.15 0.75%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
河钢资源 000923 70.50 1260.54 0.56%
大名城 600094 304.37 1244.87 0.55%
博彦科技 002649 108.25 1239.46 0.55%
菜百股份 605599 55.54 1252.43 0.55%
法本信息 300925 63.06 1102.22 0.49%
凯发电气 300407 83.62 1083.72 0.48%
巨人网络 002558 33.83 1067.00 0.47%
普莱得 301353 39.36 1060.02 0.47%
宁德时代 300750 2.65 1064.51 0.47%
高德红外 002414 83.39 1058.22 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.88 65.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.24 9.86%
金融业 0.60 2.65%
采矿业 0.54 2.37%
批发和零售业 0.45 2.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.37 1.61%
科学研究和技术服务业 0.36 1.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 1.39%
文化、体育和娱乐业 0.25 1.08%