我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92140.73 94.00%
债券 100.78 0.10%
银行存款和结算备付金 5526.91 5.64%
其他资产 251.23 0.26%
资产总值:98019.65万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东软集团 600718 59.47 609.57 0.62%
乐鑫科技 688018 5.02 587.83 0.60%
大洋电机 002249 105.67 587.53 0.60%
新洋丰 000902 41.04 554.04 0.57%
嘉化能源 600273 67.53 550.37 0.56%
星环科技 688031 13.59 534.81 0.55%
奥普特 688686 8.46 524.35 0.54%
安泰科技 000969 51.46 503.28 0.52%
中国国贸 600007 18.35 506.28 0.52%
苏盐井神 603299 42.18 494.77 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.30 64.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90 9.25%
文化、体育和娱乐业 0.33 3.35%
金融业 0.31 3.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 3.12%
采矿业 0.28 2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 2.51%
批发和零售业 0.12 1.26%
房地产业 0.10 1.01%
建筑业 0.07 0.76%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
久立特材 002318 26.13 609.61 0.66%
英维克 002837 24.54 524.83 0.57%
道通科技 688208 21.59 521.18 0.56%
康弘药业 002773 23.46 507.91 0.55%
陕天然气 002267 64.67 488.91 0.53%
纽威股份 603699 28.86 494.08 0.53%
电连技术 300679 12.19 490.40 0.53%
沪光股份 605333 17.66 491.83 0.53%
上海钢联 300226 27.64 468.22 0.51%
普瑞眼科 301239 13.16 464.94 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.08 65.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 5.99%
金融业 0.31 3.37%
采矿业 0.29 3.11%
批发和零售业 0.27 2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 2.51%
建筑业 0.15 1.63%
租赁和商务服务业 0.13 1.42%
文化、体育和娱乐业 0.11 1.24%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.00 100.78 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.78 0.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%