我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4417.37 |
-10908.94 |
-8999.32 |
-443.04 |
-678.95 |
| 本期利润(万元) |
7024.84 |
-13640.85 |
-9006.14 |
-1410.90 |
-2513.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.16 |
-0.10 |
-0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.70 |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11878.05 |
0.00 |
-1634.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65777.13 |
62506.04 |
83360.68 |
92598.20 |
89047.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.84 |
0.90 |
0.98 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.49 |
0.00 |
-1.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.97 |
0.00 |
-1.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5383.12 |
8964.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
87087.20 |
144022.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
87087.20 |
143946.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
75.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.40 |
128.18 |
| 应付托管费(万元) |
15.88 |
25.64 |
| 资产总计(万元) |
92749.86 |
154129.87 |
| 负债合计(万元) |
356.97 |
662.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
92392.89 |
153467.60 |
| 未分配利润(万元) |
-17418.18 |
-2588.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.73 |
72.35 |
| 投资收益(万元) |
-16990.97 |
157.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4355.44 |
-1647.06 |
| 其它收入(万元) |
48.55 |
100.15 |
| 收入合计(万元) |
-21281.12 |
-1317.51 |
| 管理人报酬(万元) |
590.14 |
715.26 |
| 托管费(万元) |
118.03 |
143.05 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
870.04 |
1043.27 |
| 利润总额(万元) |
-22151.16 |
-2360.77 |
| 净利润(万元) |
-22151.16 |
-2360.77 |
