财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21870.52 |
10948.81 |
25400.14 |
15497.12 |
4571.11 |
| 本期利润(万元) |
19074.81 |
2164.71 |
27006.42 |
15017.73 |
8025.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.02 |
0.41 |
0.18 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.05 |
0.00 |
31.65 |
0.00 |
19.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
52987.17 |
0.00 |
37753.70 |
0.00 |
8780.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.64 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
136607.34 |
162168.28 |
132268.94 |
140409.89 |
62556.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.50 |
1.46 |
1.42 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
13.31 |
0.00 |
42.86 |
0.00 |
19.22 |
| 累计净值增长率(%) |
65.57 |
0.00 |
46.12 |
0.00 |
21.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15225.50 |
13404.48 |
5226.56 |
4600.80 |
5383.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
189513.79 |
174634.87 |
84472.56 |
66869.33 |
87087.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
189513.79 |
174608.91 |
84472.56 |
66869.33 |
87087.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
25.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
170.84 |
159.00 |
66.00 |
66.28 |
79.40 |
| 应付托管费(万元) |
34.17 |
31.80 |
13.20 |
13.26 |
15.88 |
| 资产总计(万元) |
205418.72 |
188921.09 |
90350.58 |
71901.75 |
92749.86 |
| 负债合计(万元) |
4252.09 |
3513.62 |
759.09 |
808.20 |
356.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
201166.63 |
185407.47 |
89591.49 |
71093.55 |
92392.89 |
| 未分配利润(万元) |
80132.30 |
58875.58 |
16293.62 |
1737.05 |
-17418.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.84 |
11.29 |
26.85 |
16.73 |
72.35 |
| 投资收益(万元) |
37619.14 |
7689.50 |
-1986.12 |
-16990.97 |
157.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2882.52 |
5285.22 |
-454.86 |
-4355.44 |
-1647.06 |
| 其它收入(万元) |
315.14 |
38.48 |
78.54 |
48.55 |
100.15 |
| 收入合计(万元) |
40842.64 |
13024.49 |
-2335.59 |
-21281.12 |
-1317.51 |
| 管理人报酬(万元) |
1214.17 |
332.69 |
1019.45 |
590.14 |
715.26 |
| 托管费(万元) |
242.83 |
66.54 |
203.89 |
118.03 |
143.05 |
| 其它费用(万元) |
17.50 |
8.18 |
17.50 |
9.45 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
1813.45 |
491.36 |
1507.46 |
870.04 |
1043.27 |
| 利润总额(万元) |
39029.19 |
12533.14 |
-3843.05 |
-22151.16 |
-2360.77 |
| 净利润(万元) |
39029.19 |
12533.14 |
-3843.05 |
-22151.16 |
-2360.77 |
