资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7254.61 93.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 528.63 6.79%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:7783.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 4.49 751.36 9.69%
甘李药业 603087 9.31 720.59 9.30%
康龙化成 300759 15.99 719.07 9.28%
恒瑞医药 600276 12.35 583.11 7.52%
艾力斯 688578 2.71 302.93 3.91%
百济神州 688235 1.11 293.28 3.78%
迈瑞医疗 300760 1.66 267.79 3.45%
方盛制药 603998 24.21 250.82 3.24%
华东医药 000963 8.38 232.04 2.99%
新和成 002001 8.84 229.40 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 65.06%
科学研究和技术服务业 0.18 22.75%
批发和零售业 0.04 5.79%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 5.82 724.65 9.87%
恒瑞医药 600276 12.48 649.67 8.85%
康龙化成 300759 19.48 563.56 7.68%
甘李药业 603087 9.31 528.44 7.20%
艾力斯 688578 2.71 296.47 4.04%
百济神州 688235 1.11 282.41 3.85%
新和成 002001 8.84 251.23 3.42%
华东医药 000963 8.38 235.65 3.21%
迈瑞医疗 300760 1.66 225.48 3.07%
方盛制药 603998 24.21 218.62 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 65.44%
科学研究和技术服务业 0.15 19.94%
批发和零售业 0.04 5.78%