资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6692.77 90.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 682.48 9.25%
其他资产 0.08 0.00%
资产总值:7375.33万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 5.82 724.65 9.87%
恒瑞医药 600276 12.48 649.67 8.85%
康龙化成 300759 19.48 563.56 7.68%
甘李药业 603087 9.31 528.44 7.20%
艾力斯 688578 2.71 296.47 4.04%
百济神州 688235 1.11 282.41 3.85%
新和成 002001 8.84 251.23 3.42%
华东医药 000963 8.38 235.65 3.21%
迈瑞医疗 300760 1.66 225.48 3.07%
方盛制药 603998 24.21 218.62 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 65.44%
科学研究和技术服务业 0.15 19.94%
批发和零售业 0.04 5.78%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 8.44 827.96 9.57%
恒瑞医药 600276 12.99 717.53 8.30%
迈瑞医疗 300760 3.23 531.85 6.15%
康龙化成 300759 17.98 503.08 5.82%
新和成 002001 10.83 374.18 4.33%
华东医药 000963 8.84 312.23 3.61%
百济神州 688235 1.20 280.68 3.25%
艾力斯 688578 2.71 260.63 3.01%
乐普医疗 300003 16.04 259.85 3.00%
吉林敖东 000623 12.46 219.30 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 70.96%
科学研究和技术服务业 0.15 17.16%
批发和零售业 0.05 5.99%