我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2097.28 |
-647.51 |
-1591.46 |
-3340.89 |
-1616.73 |
| 本期利润(万元) |
867.88 |
-1537.97 |
-391.22 |
-1928.12 |
-2397.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.09 |
0.00 |
-8.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9117.33 |
0.00 |
-8235.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14452.29 |
14052.90 |
15649.15 |
16760.10 |
19724.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.61 |
0.66 |
0.67 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.55 |
0.00 |
-9.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.35 |
0.00 |
-32.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1015.98 |
1084.95 |
1621.05 |
2077.63 |
3860.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
13089.12 |
15746.93 |
21453.37 |
23969.88 |
36096.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
13089.12 |
15746.93 |
21453.37 |
23969.88 |
36096.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.19 |
17.09 |
28.00 |
33.48 |
47.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
1.42 |
1.87 |
2.23 |
3.14 |
| 资产总计(万元) |
14106.25 |
16834.11 |
23075.69 |
26049.41 |
39959.17 |
| 负债合计(万元) |
39.78 |
58.37 |
57.33 |
73.51 |
136.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
14066.47 |
16775.74 |
23018.37 |
25975.89 |
39822.50 |
| 未分配利润(万元) |
-9126.47 |
-8242.95 |
-6224.14 |
-8897.08 |
-2600.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.28 |
4.11 |
2.48 |
7.26 |
3.74 |
| 投资收益(万元) |
-542.80 |
-3004.27 |
-52.69 |
-7012.93 |
-7226.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-890.88 |
1410.92 |
1679.76 |
-1734.54 |
5770.93 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.37 |
0.18 |
17.42 |
10.73 |
| 收入合计(万元) |
-1432.32 |
-1588.88 |
1629.73 |
-8722.79 |
-1440.89 |
| 管理人报酬(万元) |
90.88 |
314.75 |
186.72 |
525.53 |
272.80 |
| 托管费(万元) |
7.57 |
22.26 |
12.45 |
35.04 |
18.19 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
17.02 |
8.45 |
17.00 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
106.96 |
354.30 |
207.66 |
577.59 |
299.42 |
| 利润总额(万元) |
-1539.29 |
-1943.18 |
1422.08 |
-9300.37 |
-1740.31 |
| 净利润(万元) |
-1539.29 |
-1943.18 |
1422.08 |
-9300.37 |
-1740.31 |
