资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10306.93 86.87%
债券 433.25 3.65%
银行存款和结算备付金 1118.62 9.43%
其他资产 5.41 0.05%
资产总值:11864.21万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.03 1011.80 8.56%
阿里巴巴-W 09988 8.85 929.88 7.87%
兴森科技 002436 43.47 871.57 7.37%
大族激光 002008 13.73 841.37 7.12%
中芯国际 00981 17.30 774.44 6.55%
欧陆通 300870 2.93 712.52 6.03%
光环新网 300383 33.24 569.07 4.81%
建滔积层板 01888 32.30 545.86 4.62%
东阳光 600673 17.32 524.80 4.44%
奥飞数据 300738 20.99 458.21 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 28.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 17.81%
科技 0.14 12.10%
非必需消费品 0.09 7.87%
材料 0.07 5.54%
综合 0.05 4.44%
租赁和商务服务业 0.04 3.36%
采矿业 0.03 2.90%
工业 0.03 2.69%
通讯 0.02 1.83%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔积层板 01888 115.55 1376.60 9.45%
欧陆通 300870 6.10 1348.10 9.26%
寒武纪 688256 0.96 1300.38 8.93%
阿里巴巴-W 09988 8.85 1141.47 7.84%
紫金矿业 601899 32.08 1105.80 7.59%
中芯国际 00981 16.70 1077.74 7.40%
光环新网 300383 56.49 706.69 4.85%
大族激光 002008 15.09 621.56 4.27%
兴森科技 002436 28.60 605.46 4.16%
高伟电子 01415 21.00 522.75 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 30.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 16.78%
科技 0.16 10.99%
采矿业 0.15 10.04%
材料 0.14 9.45%
非必需消费品 0.11 7.84%
工业 0.04 2.81%
通讯 0.02 1.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.30 433.25 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 433.25 3.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%