资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24986.89 92.37%
债券 567.49 2.10%
银行存款和结算备付金 1482.52 5.48%
其他资产 14.85 0.05%
资产总值:27051.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴森科技 002436 62.46 2557.11 9.56%
深南电路 002916 5.83 2174.65 8.13%
寒武纪 688256 2.13 2152.92 8.05%
中芯国际 00981 35.65 1856.05 6.94%
建滔积层板 01888 43.60 1816.71 6.79%
长鑫科技 688825 33.66 1773.21 6.63%
中际旭创 300308 1.70 1374.75 5.14%
立讯精密 002475 25.31 1250.92 4.68%
联想集团 00992 37.00 1097.04 4.10%
盛科通信 688702 3.63 1034.99 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 47.88%
科技 0.43 16.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 14.58%
材料 0.23 8.47%
工业 0.05 1.96%
采矿业 0.05 1.72%
非必需消费品 0.04 1.54%
建筑业 0.03 1.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴森科技 002436 55.03 2803.78 9.22%
中芯国际 00981 35.30 2740.99 9.02%
建滔积层板 01888 31.70 2729.90 8.98%
寒武纪 688256 1.65 2638.56 8.68%
深南电路 002916 5.04 2307.82 7.59%
海光信息 688041 4.35 1609.73 5.29%
华虹宏力 01347 8.00 1495.30 4.92%
阿里巴巴-W 09988 17.04 1374.19 4.52%
立讯精密 002475 19.04 1340.19 4.41%
东阳光 600673 37.52 1259.92 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 40.63%
科技 0.46 15.05%
材料 0.34 11.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 8.68%
非必需消费品 0.14 4.52%
综合 0.13 4.14%
采矿业 0.11 3.78%
建筑业 0.08 2.66%
工业 0.02 0.78%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.60 567.49 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 567.49 2.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%