资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27829.01 90.25%
债券 565.88 1.84%
银行存款和结算备付金 1859.72 6.03%
其他资产 581.63 1.89%
资产总值:30836.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴森科技 002436 55.03 2803.78 9.22%
中芯国际 00981 35.30 2740.99 9.02%
建滔积层板 01888 31.70 2729.90 8.98%
寒武纪 688256 1.65 2638.56 8.68%
深南电路 002916 5.04 2307.82 7.59%
海光信息 688041 4.35 1609.73 5.29%
华虹宏力 01347 8.00 1495.30 4.92%
阿里巴巴-W 09988 17.04 1374.19 4.52%
立讯精密 002475 19.04 1340.19 4.41%
东阳光 600673 37.52 1259.92 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 40.63%
科技 0.46 15.05%
材料 0.34 11.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 8.68%
非必需消费品 0.14 4.52%
综合 0.13 4.14%
采矿业 0.11 3.78%
建筑业 0.08 2.66%
工业 0.02 0.78%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.03 1011.80 8.56%
阿里巴巴-W 09988 8.85 929.88 7.87%
兴森科技 002436 43.47 871.57 7.37%
大族激光 002008 13.73 841.37 7.12%
中芯国际 00981 17.30 774.44 6.55%
欧陆通 300870 2.93 712.52 6.03%
光环新网 300383 33.24 569.07 4.81%
建滔积层板 01888 32.30 545.86 4.62%
东阳光 600673 17.32 524.80 4.44%
奥飞数据 300738 20.99 458.21 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 28.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 17.81%
科技 0.14 12.10%
非必需消费品 0.09 7.87%
材料 0.07 5.54%
综合 0.05 4.44%
租赁和商务服务业 0.04 3.36%
采矿业 0.03 2.90%
工业 0.03 2.69%
通讯 0.02 1.83%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.60 565.88 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 565.88 1.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%