我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -454.03 -845.92 -212.42 3.96 -23.62
本期利润(万元) 426.81 -339.67 -438.86 -790.93 97.26
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.02 -0.02 -0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -2.00 0.00 -4.49 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -824.54 0.00 -467.07 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.05 0.00 -0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 9523.17 14953.26 16776.40 15943.90 16844.74
期末基金份额净值(元) 1.02 0.95 0.95 0.97 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 -2.45 0.00 -2.85 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -5.23 0.00 -2.85 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2428.06 6374.37
交易性金融资产(万元) 48113.10 38750.43
其中:股票投资(万元) 46091.31 38750.43
其中:债券投资(万元) 2021.80 0.00
应付管理人报酬(万元) 51.73 46.02
应付托管费(万元) 8.62 7.67
资产总计(万元) 51255.55 46110.73
负债合计(万元) 138.75 3451.46
所有者权益合计(万元) 51116.80 42659.27
未分配利润(万元) -2605.38 -1177.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 6.65 23.21
投资收益(万元) -2183.09 399.99
公允价值变动收益(万元) 1313.39 -1484.93
其它收入(万元) 4.92 21.17
收入合计(万元) -858.13 -1040.55
管理人报酬(万元) 285.10 264.96
托管费(万元) 47.52 44.16
其它费用(万元) 10.12 12.58
费用合计(万元) 393.31 367.62
利润总额(万元) -1251.44 -1408.17
净利润(万元) -1251.44 -1408.17