资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8288.76 5.09%
债券 8.70 0.01%
银行存款和结算备付金 103093.37 63.31%
其他资产 51456.11 31.60%
资产总值:162846.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.44 696.46 0.04%
澜起科技 688008 2.15 665.48 0.04%
海光信息 688041 1.72 638.06 0.03%
中芯国际 688981 3.81 604.74 0.03%
中微公司 688012 1.39 652.67 0.03%
源杰科技 688498 0.20 381.73 0.02%
芯原股份 688521 0.79 293.46 0.02%
佰维存储 688525 0.71 351.75 0.02%
沐曦股份 688802 0.47 387.23 0.02%
华虹宏力 688347 0.77 257.91 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 0.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 5.96 560.51 0.06%
寒武纪 688256 0.56 547.04 0.06%
海光信息 688041 2.63 552.56 0.06%
澜起科技 688008 3.56 446.08 0.05%
中微公司 688012 1.36 417.53 0.04%
源杰科技 688498 0.19 188.12 0.02%
拓荆科技 688072 0.52 194.06 0.02%
芯原股份 688521 1.14 231.55 0.02%
佰维存储 688525 1.02 215.34 0.02%
华虹宏力 688347 1.27 134.26 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南芯转债 0.07 6.60 0.00%
华峰转债 0.02 2.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.70 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%