资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5751.31 8.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 54142.80 80.75%
其他资产 7157.24 10.67%
资产总值:67051.36万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.56 547.04 0.06%
海光信息 688041 2.63 552.56 0.06%
中芯国际 688981 5.96 560.51 0.06%
澜起科技 688008 3.56 446.08 0.05%
中微公司 688012 1.36 417.53 0.04%
源杰科技 688498 0.19 188.12 0.02%
佰维存储 688525 1.02 215.34 0.02%
拓荆科技 688072 0.52 194.06 0.02%
芯原股份 688521 1.14 231.55 0.02%
华虹公司 688347 1.27 134.26 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 18.18 2232.64 0.29%
海光信息 688041 9.65 2164.73 0.28%
寒武纪 688256 1.50 2036.98 0.26%
澜起科技 688008 14.14 1666.00 0.22%
中微公司 688012 5.41 1535.77 0.20%
拓荆科技 688072 2.08 687.88 0.09%
芯原股份 688521 4.55 622.76 0.08%
华虹公司 688347 5.04 543.13 0.07%
沪硅产业 688126 23.68 512.33 0.07%
东芯股份 688110 3.82 501.93 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 0.60%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债09 0.10 10.18 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.18 0.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%