财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
25847.90
5634.43
14022.96
8144.10
1779.12
本期利润(万元)
143895.44
-6339.21
30861.18
43855.29
1514.19
加权平均份额本期利润(元)
1.78
-0.07
0.53
0.82
0.03
加权平均净值利润率(%)
73.95
0.00
33.24
0.00
2.43
期末可供分配利润(万元)
25883.70
0.00
864.18
0.00
-9106.50
期末可供分配份额利润(元)
0.35
0.00
0.01
0.00
-0.18
期末基金资产净值(万元)
288898.07
159779.01
155925.93
147592.29
65739.55
期末基金份额净值(元)
3.92
1.90
1.95
2.12
1.32
本期净值增长率(%)
101.35
0.00
55.51
0.00
5.69
累计净值增长率(%)
292.33
0.00
94.85
0.00
32.43
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
0.00
49235.76
27246.98
28895.81
3015.77
交易性金融资产(万元)
1787602.77
733043.39
364206.61
286299.53
47846.84
其中：股票投资(万元)
8288.76
21594.37
3840.75
2.71
222.94
其中：债券投资(万元)
8.70
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
40.56
23.36
10.04
8.23
1.28
应付托管费(万元)
8.11
4.67
2.01
1.65
0.26
资产总计(万元)
1942152.25
792996.45
396775.41
321060.51
51509.62
负债合计(万元)
57590.16
19128.49
12336.33
18397.94
983.68
所有者权益合计(万元)
1884562.09
773867.96
384439.08
302662.57
50525.94
未分配利润(万元)
1400606.67
374285.61
92609.98
60098.90
-11094.71
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
285.32
259.59
84.69
71.32
15.80
投资收益(万元)
146496.32
73662.03
8995.73
-11660.68
-12876.33
公允价值变动收益(万元)
692511.28
85377.37
-1032.60
35731.01
-1381.42
其它收入(万元)
1677.08
1110.45
234.00
1112.47
20.16
收入合计(万元)
840970.00
160409.44
8281.82
25254.12
-14221.79
管理人报酬(万元)
208.47
152.04
50.07
37.41
9.09
托管费(万元)
41.69
30.41
10.01
7.48
1.82
其它费用(万元)
8.33
16.80
7.84
15.80
8.90
费用合计(万元)
1631.07
1446.25
431.84
297.67
87.68
利润总额(万元)
839338.93
158963.19
7849.98
24956.44
-14309.47
净利润(万元)
839338.93
158963.19
7849.98
24956.44
-14309.47
