资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21594.37 26.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 49621.08 60.85%
其他资产 10331.98 12.67%
资产总值:81547.44万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 18.18 2232.64 0.29%
海光信息 688041 9.65 2164.73 0.28%
寒武纪 688256 1.50 2036.98 0.26%
澜起科技 688008 14.14 1666.00 0.22%
中微公司 688012 5.41 1535.77 0.20%
拓荆科技 688072 2.08 687.88 0.09%
芯原股份 688521 4.55 622.76 0.08%
沪硅产业 688126 23.68 512.33 0.07%
华虹公司 688347 5.04 543.13 0.07%
东芯股份 688110 3.82 501.93 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 0.60%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.14 185.76 0.03%
中芯国际 688981 1.49 208.36 0.03%
海光信息 688041 0.95 240.48 0.03%
澜起科技 688008 1.40 216.02 0.03%
中微公司 688012 0.53 159.57 0.02%
华虹公司 688347 0.50 57.02 0.01%
华海清科 688120 0.30 49.74 0.01%
晶晨股份 688099 0.41 45.63 0.01%
芯原股份 688521 0.43 78.21 0.01%
沪硅产业 688126 2.01 51.85 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.07%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债09 0.10 10.18 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.18 0.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%