财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
58049.32
35442.51
7055.51
6261.96
-9732.16
本期利润(万元)
126579.86
178007.52
6250.62
7166.37
19732.80
加权平均份额本期利润(元)
0.51
0.71
0.03
0.04
0.21
加权平均净值利润率(%)
32.61
0.00
2.37
0.00
20.27
期末可供分配利润(万元)
335.27
0.00
-45533.87
0.00
-45948.82
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.00
-0.19
0.00
-0.23
期末基金资产净值(万元)
605073.79
571118.62
315979.45
281150.88
248136.55
期末基金份额净值(元)
1.93
2.11
1.32
1.32
1.25
本期净值增长率(%)
55.12
0.00
5.56
0.00
29.92
累计净值增长率(%)
93.37
0.00
31.59
0.00
24.66
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
49235.76
27246.98
28895.81
3015.77
5153.40
交易性金融资产(万元)
733043.39
364206.61
286299.53
47846.84
85075.31
其中：股票投资(万元)
21594.37
3840.75
2.71
222.94
487.10
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
23.36
10.04
8.23
1.28
2.49
应付托管费(万元)
4.67
2.01
1.65
0.26
0.50
资产总计(万元)
792996.45
396775.41
321060.51
51509.62
91539.44
负债合计(万元)
19128.49
12336.33
18397.94
983.68
1911.81
所有者权益合计(万元)
773867.96
384439.08
302662.57
50525.94
89627.63
未分配利润(万元)
374285.61
92609.98
60098.90
-11094.71
-3766.87
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
259.59
84.69
71.32
15.80
29.68
投资收益(万元)
73662.03
8995.73
-11660.68
-12876.33
-4966.76
公允价值变动收益(万元)
85377.37
-1032.60
35731.01
-1381.42
-9459.55
其它收入(万元)
1110.45
234.00
1112.47
20.16
65.73
收入合计(万元)
160409.44
8281.82
25254.12
-14221.79
-14330.90
管理人报酬(万元)
152.04
50.07
37.41
9.09
16.91
托管费(万元)
30.41
10.01
7.48
1.82
3.38
其它费用(万元)
16.80
7.84
15.80
8.90
17.90
费用合计(万元)
1446.25
431.84
297.67
87.68
161.72
利润总额(万元)
158963.19
7849.98
24956.44
-14309.47
-14492.62
净利润(万元)
158963.19
7849.98
24956.44
-14309.47
-14492.62
