我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 133200.70 72.07%
债券 37097.20 20.07%
银行存款和结算备付金 14502.27 7.85%
其他资产 29.01 0.02%
资产总值:184829.19万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 165.52 12589.69 6.99%
中国平安 601318 135.34 7726.56 4.29%
招商银行 600036 202.93 7632.20 4.24%
江苏银行 600919 905.67 7607.63 4.22%
格力电器 000651 154.39 7401.48 4.11%
华鲁恒升 600426 253.55 6640.35 3.69%
扬农化工 600486 104.75 6494.67 3.61%
伊利股份 600887 206.94 6015.75 3.34%
宁德时代 300750 22.47 5659.84 3.14%
中航沈飞 600760 119.29 5572.04 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.70 48.28%
金融业 2.81 15.58%
采矿业 0.48 2.65%
科学研究和技术服务业 0.46 2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 2.03%
批发和零售业 0.27 1.51%
建筑业 0.24 1.33%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 189.20 12203.61 7.41%
招商银行 600036 253.27 8659.30 5.26%
中国建筑 601668 1399.35 7430.55 4.51%
华鲁恒升 600426 253.55 6754.44 4.10%
工商银行 601398 1082.15 6168.26 3.75%
江苏银行 600919 818.36 6080.41 3.69%
扬农化工 600486 104.75 5913.29 3.59%
格力电器 000651 130.61 5122.54 3.11%
海康威视 002415 156.17 4827.14 2.93%
伊利股份 600887 182.56 4717.35 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.73 46.99%
金融业 2.45 14.91%
建筑业 0.74 4.51%
采矿业 0.46 2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.46 2.77%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19附息国债13 290.00 29838.53 16.56%
24贴现国债53 70.00 6981.10 3.88%
G三峡EB2 1.96 253.46 0.14%
科沃转债 0.23 24.11 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 36819.63 20.44%
可转债 277.57 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%