资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 118389.71 69.06%
债券 38378.95 22.39%
银行存款和结算备付金 14609.37 8.52%
其他资产 41.71 0.02%
资产总值:171419.73万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 158.63 11932.39 6.98%
宁德时代 300750 37.97 10099.89 5.91%
江苏银行 600919 905.67 8893.68 5.20%
招商银行 600036 202.93 7975.15 4.67%
中国平安 601318 137.91 7260.96 4.25%
格力电器 000651 154.39 7017.05 4.10%
华鲁恒升 600426 290.39 6275.22 3.67%
伊利股份 600887 206.94 6245.45 3.65%
扬农化工 600486 104.75 6062.04 3.55%
五粮液 000858 40.74 5705.23 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.84 40.01%
金融业 2.82 16.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.55 3.20%
房地产业 0.51 2.96%
采矿业 0.37 2.14%
建筑业 0.33 1.91%
批发和零售业 0.27 1.57%
科学研究和技术服务业 0.17 0.97%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 165.52 12589.69 6.99%
中国平安 601318 135.34 7726.56 4.29%
招商银行 600036 202.93 7632.20 4.24%
江苏银行 600919 905.67 7607.63 4.22%
格力电器 000651 154.39 7401.48 4.11%
华鲁恒升 600426 253.55 6640.35 3.69%
扬农化工 600486 104.75 6494.67 3.61%
伊利股份 600887 206.94 6015.75 3.34%
宁德时代 300750 22.47 5659.84 3.14%
中航沈飞 600760 119.29 5572.04 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.70 48.28%
金融业 2.81 15.58%
采矿业 0.48 2.65%
科学研究和技术服务业 0.46 2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 2.03%
批发和零售业 0.27 1.51%
建筑业 0.24 1.33%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债15 100.00 10077.62 5.90%
24贴现国债59 90.00 8974.73 5.25%
24贴现国债69 70.00 6973.98 4.08%
20附息国债05 50.00 5086.78 2.98%
23附息国债20 50.00 5072.80 2.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 38089.66 22.28%
可转债 289.28 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%