- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 220.30 | -8502.32 | -9349.08 | -8250.34 | -2669.88 |
| 本期利润(万元) | 17693.84 | 5353.98 | 3140.80 | -20659.59 | 394.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.15 | 0.04 | 0.03 | -0.16 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.24 | 0.00 | -11.19 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 105781.93 | 0.00 | 103079.04 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.84 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 180148.10 | 164610.64 | 164441.75 | 163405.86 | 178690.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.53 | 1.38 | 1.36 | 1.34 | 1.44 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.30 | 0.00 | -11.04 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 437.29 | 0.00 | 420.12 | 0.00 |