我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
220.30 |
-8502.32 |
-9349.08 |
-8250.34 |
-2669.88 |
| 本期利润(万元) |
17693.84 |
5353.98 |
3140.80 |
-20659.59 |
394.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.04 |
0.03 |
-0.16 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
-11.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
105781.93 |
0.00 |
103079.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
180148.10 |
164610.64 |
164441.75 |
163405.86 |
178690.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.38 |
1.36 |
1.34 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
-11.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
437.29 |
0.00 |
420.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9167.98 |
6357.55 |
15950.10 |
8658.90 |
3423.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
155655.50 |
157352.42 |
166423.31 |
188654.62 |
213525.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
118502.07 |
120492.82 |
125561.02 |
145845.07 |
159975.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
37153.43 |
36859.61 |
40862.30 |
42809.55 |
53550.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
164.06 |
165.70 |
227.41 |
250.79 |
259.70 |
| 应付托管费(万元) |
27.34 |
27.62 |
37.90 |
41.80 |
43.28 |
| 资产总计(万元) |
164927.98 |
164019.96 |
182465.33 |
197454.91 |
219821.21 |
| 负债合计(万元) |
317.34 |
614.10 |
435.16 |
427.78 |
565.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
164610.64 |
163405.86 |
182030.17 |
197027.13 |
219255.47 |
| 未分配利润(万元) |
105781.93 |
103079.04 |
119402.28 |
132313.52 |
152903.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.93 |
38.19 |
22.80 |
27.14 |
14.86 |
| 投资收益(万元) |
-7357.86 |
-5329.03 |
2355.72 |
2269.21 |
7865.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13856.30 |
-12409.25 |
-9352.76 |
-32477.27 |
-22580.68 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
1.63 |
1.11 |
2.97 |
1.86 |
| 收入合计(万元) |
6513.71 |
-17698.45 |
-6973.14 |
-30177.94 |
-14698.44 |
| 管理人报酬(万元) |
986.72 |
2522.94 |
1440.94 |
3135.08 |
1633.93 |
| 托管费(万元) |
164.45 |
420.49 |
240.16 |
522.51 |
272.32 |
| 其它费用(万元) |
8.56 |
17.70 |
9.15 |
18.96 |
9.60 |
| 费用合计(万元) |
1159.73 |
2961.13 |
1690.25 |
3676.56 |
1915.85 |
| 利润总额(万元) |
5353.98 |
-20659.59 |
-8663.39 |
-33854.50 |
-16614.29 |
| 净利润(万元) |
5353.98 |
-20659.59 |
-8663.39 |
-33854.50 |
-16614.29 |
