资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 95042.42 63.51%
债券 40062.00 26.77%
银行存款和结算备付金 14534.95 9.71%
其他资产 21.77 0.01%
资产总值:149661.14万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱尔眼科 300015 580.92 7697.24 5.06%
圣邦股份 300661 62.23 5088.96 3.35%
贵州茅台 600519 3.27 4981.65 3.28%
星宇股份 601799 37.27 4974.76 3.27%
法拉电子 600563 39.17 4658.68 3.06%
新洁能 605111 129.80 4401.67 2.90%
山西汾酒 600809 20.79 3829.12 2.52%
泰格医药 300347 69.51 3796.66 2.50%
华海清科 688120 22.88 3728.66 2.45%
艾德生物 300685 158.88 3622.47 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.79 51.23%
卫生和社会工作 0.77 5.06%
科学研究和技术服务业 0.67 4.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 1.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.61%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圣邦股份 300661 128.72 12228.16 7.41%
迈瑞医疗 300760 40.96 12001.28 7.27%
山西汾酒 600809 53.31 11668.85 7.07%
法拉电子 600563 108.97 11246.21 6.81%
爱尔眼科 300015 580.92 9242.49 5.60%
柏楚电子 688188 38.34 8079.67 4.89%
安集科技 688019 46.32 6484.87 3.93%
新洁能 605111 172.36 5942.82 3.60%
贵州茅台 600519 3.27 5713.86 3.46%
锦浪科技 300763 65.65 5461.99 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.53 57.72%
卫生和社会工作 0.92 5.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 4.89%
科学研究和技术服务业 0.80 4.87%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20附息国债05 190.00 19329.78 12.71%
24贴现国债52 90.00 8984.56 5.91%
24国债02 40.80 4157.97 2.74%
24国债09 35.20 3564.47 2.34%
24国债15 20.10 2025.60 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40062.00 26.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%