- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -5030.16 | -2077.14 | -2007.72 | 433.47 | 924.99 |
| 本期利润(万元) | 21056.31 | -17853.91 | -9348.12 | -43968.70 | -9670.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.15 | -0.12 | -0.06 | -0.29 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -11.33 | 0.00 | -23.02 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 59584.85 | 0.00 | 79338.96 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 165100.24 | 145837.88 | 157502.16 | 168114.08 | 173374.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.15 | 1.00 | 1.06 | 1.12 | 1.14 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -10.72 | 0.00 | -20.33 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 792.58 | 0.00 | 899.72 | 0.00 |