资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78460.72 92.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6539.75 7.69%
其他资产 76.58 0.09%
资产总值:85077.04万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 19.74 5249.78 6.20%
中际旭创 300308 29.38 3628.72 4.28%
新易盛 300502 29.69 3431.57 4.05%
东方电缆 603606 65.13 3422.81 4.04%
金地集团 600383 664.29 2909.59 3.43%
杰瑞股份 002353 77.41 2863.21 3.38%
中航高科 600862 109.77 2772.79 3.27%
沪电股份 002463 68.64 2721.56 3.21%
华工科技 000988 62.84 2720.97 3.21%
中熔电气 301031 24.05 2501.68 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.21 73.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.53 6.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.45 5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 3.46%
房地产业 0.29 3.43%
科学研究和技术服务业 0.08 0.95%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 24.20 6095.74 6.57%
杰瑞股份 002353 127.41 4191.79 4.52%
金地集团 600383 752.32 4115.19 4.44%
阳光电源 300274 37.23 3707.36 4.00%
三星医疗 601567 98.52 3437.36 3.71%
西部超导 688122 59.29 2752.15 2.97%
拓邦股份 002139 237.10 2679.23 2.89%
明阳电气 301291 67.10 2583.35 2.78%
招商蛇口 001979 204.74 2508.07 2.70%
圣邦股份 300661 24.67 2343.65 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.07 76.25%
房地产业 0.85 9.16%
教育 0.17 1.84%
采矿业 0.12 1.25%
租赁和商务服务业 0.10 1.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21附息国债04 50.00 5140.78 5.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5140.78 5.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%