我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3429.22 |
-10980.29 |
-7332.06 |
-28988.76 |
-4008.42 |
| 本期利润(万元) |
6207.24 |
-5942.05 |
-155.16 |
-27998.82 |
-12216.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.08 |
-0.00 |
-0.36 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.45 |
0.00 |
-24.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12254.55 |
0.00 |
18889.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92759.93 |
87017.66 |
96567.21 |
96865.36 |
101185.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.16 |
1.24 |
1.24 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.28 |
0.00 |
-22.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
208.72 |
0.00 |
229.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7991.76 |
2941.75 |
3441.01 |
3598.30 |
14951.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
79176.34 |
93871.09 |
112017.73 |
122438.12 |
153426.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
79176.34 |
85685.53 |
103830.24 |
114333.86 |
145274.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
8185.57 |
8187.48 |
8104.26 |
8152.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.55 |
96.43 |
142.41 |
164.23 |
191.04 |
| 应付托管费(万元) |
14.59 |
16.07 |
23.74 |
27.37 |
31.84 |
| 资产总计(万元) |
87694.20 |
97209.01 |
115837.59 |
127076.90 |
168537.61 |
| 负债合计(万元) |
676.55 |
343.65 |
379.48 |
809.11 |
6363.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
87017.66 |
96865.36 |
115458.11 |
126267.79 |
162173.73 |
| 未分配利润(万元) |
12254.55 |
18889.39 |
37549.52 |
47596.84 |
84229.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.50 |
17.29 |
11.36 |
39.50 |
16.00 |
| 投资收益(万元) |
-10344.46 |
-27178.49 |
-7485.44 |
-42784.25 |
-18220.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5038.23 |
989.94 |
-1135.32 |
-15423.33 |
-4072.98 |
| 其它收入(万元) |
4.65 |
4.07 |
2.11 |
12.69 |
9.99 |
| 收入合计(万元) |
-5289.08 |
-26167.19 |
-8607.28 |
-58155.38 |
-22267.86 |
| 管理人报酬(万元) |
549.28 |
1548.86 |
921.25 |
2270.09 |
1168.65 |
| 托管费(万元) |
91.55 |
258.14 |
153.54 |
378.35 |
194.78 |
| 其它费用(万元) |
12.15 |
24.63 |
12.41 |
25.95 |
12.18 |
| 费用合计(万元) |
652.98 |
1831.63 |
1087.20 |
2674.39 |
1375.61 |
| 利润总额(万元) |
-5942.05 |
-27998.82 |
-9694.48 |
-60829.77 |
-23643.47 |
| 净利润(万元) |
-5942.05 |
-27998.82 |
-9694.48 |
-60829.77 |
-23643.47 |
