- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -3429.22 | -10980.29 | -7332.06 | -28988.76 | -4008.42 |
| 本期利润(万元) | 6207.24 | -5942.05 | -155.16 | -27998.82 | -12216.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | -0.08 | -0.00 | -0.36 | -0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -6.45 | 0.00 | -24.86 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 12254.55 | 0.00 | 18889.39 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 92759.93 | 87017.66 | 96567.21 | 96865.36 | 101185.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.25 | 1.16 | 1.24 | 1.24 | 1.32 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -6.28 | 0.00 | -22.62 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 208.72 | 0.00 | 229.41 | 0.00 |