嘉实量化阿尔法混合(070017)_资产配置

嘉实量化阿尔法混合070017HARVEST ALFA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10884.75	93.29%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	780.62	6.69%
其他资产	2.39	0.02%

资产总值：11667.76万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	6.79	272.69	2.35%
三星医疗	601567	6.96	242.83	2.09%
宇通客车	600066	8.45	222.66	1.92%
天孚通信	300394	2.15	216.07	1.86%
中际旭创	300308	1.39	215.87	1.86%
杭叉集团	603298	9.75	212.05	1.83%
潍柴动力	000338	12.56	199.33	1.72%
石头科技	688169	0.70	195.32	1.68%
亿联网络	300628	4.63	195.59	1.68%
宁德时代	300750	0.74	187.53	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	75.29%
采矿业	0.05	4.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.24%
金融业	0.03	2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.20%
租赁和商务服务业	0.02	1.48%
农、林、牧、渔业	0.02	1.47%
教育	0.02	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.43%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.29	454.18	4.03%
宁德时代	300750	2.02	364.47	3.23%
沪电股份	002463	8.48	309.52	2.74%
中国海油	600938	7.29	240.57	2.13%
洛阳钼业	603993	23.64	200.94	1.78%
石头科技	688169	0.50	197.09	1.75%
天孚通信	300394	2.19	193.99	1.72%
传音控股	688036	2.29	175.38	1.55%
水晶光电	002273	9.98	169.46	1.50%
宇通客车	600066	6.26	161.51	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	69.13%
采矿业	0.09	8.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.45%
批发和零售业	0.02	2.17%
金融业	0.02	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.55%
租赁和商务服务业	0.02	1.35%
科学研究和技术服务业	0.01	1.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长安汽车	000625	13.17	221.26	1.91%
宁德时代	300750	1.08	206.23	1.78%
传音控股	688036	1.09	183.55	1.59%
神火股份	000933	8.91	177.31	1.53%
石英股份	603688	1.93	174.32	1.51%
宇通客车	600066	8.72	173.27	1.50%
大华股份	002236	9.08	171.61	1.48%
海大集团	002311	3.83	168.90	1.46%
格力电器	000651	4.17	163.92	1.42%
中天科技	600522	11.73	164.57	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	73.05%
批发和零售业	0.06	4.82%
金融业	0.03	3.01%
租赁和商务服务业	0.03	2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.43%
采矿业	0.02	1.43%
科学研究和技术服务业	0.02	1.36%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	1.44	199.56	1.73%
中际旭创	300308	1.74	196.46	1.71%
贵州茅台	600519	0.11	187.79	1.63%
格力电器	000651	5.47	175.97	1.53%
工业富联	601138	11.49	173.73	1.51%
中国海油	600938	8.21	172.16	1.50%
赛轮轮胎	601058	14.35	168.61	1.46%
大华股份	002236	8.98	165.68	1.44%
新国都	300130	6.58	159.24	1.38%
石英股份	603688	1.82	158.12	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	66.59%
金融业	0.07	6.18%
批发和零售业	0.04	3.72%
采矿业	0.03	2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.74%
科学研究和技术服务业	0.03	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.13%
房地产业	0.02	1.43%
租赁和商务服务业	0.01	1.25%
建筑业	0.01	1.18%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
常银转债	0.40	49.31	0.44%
晶澳转债	0.03	3.21	0.03%
双良转债	0.03	2.58	0.02%
兴发转债	0.01	0.56	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	55.66	0.49%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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