嘉实量化阿尔法混合(070017)_资产配置

嘉实量化阿尔法混合070017HARVEST ALFA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10766.41	92.36%
债券	53.56	0.46%
银行存款和结算备付金	834.74	7.16%
其他资产	2.68	0.02%

资产总值：11657.40万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长安汽车	000625	13.17	221.26	1.91%
宁德时代	300750	1.08	206.23	1.78%
传音控股	688036	1.09	183.55	1.59%
神火股份	000933	8.91	177.31	1.53%
石英股份	603688	1.93	174.32	1.51%
宇通客车	600066	8.72	173.27	1.50%
大华股份	002236	9.08	171.61	1.48%
海大集团	002311	3.83	168.90	1.46%
中天科技	600522	11.73	164.57	1.42%
格力电器	000651	4.17	163.92	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	73.05%
批发和零售业	0.06	4.82%
金融业	0.03	3.01%
租赁和商务服务业	0.03	2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.43%
采矿业	0.02	1.43%
科学研究和技术服务业	0.02	1.36%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	1.44	199.56	1.73%
中际旭创	300308	1.74	196.46	1.71%
贵州茅台	600519	0.11	187.79	1.63%
格力电器	000651	5.47	175.97	1.53%
工业富联	601138	11.49	173.73	1.51%
中国海油	600938	8.21	172.16	1.50%
赛轮轮胎	601058	14.35	168.61	1.46%
大华股份	002236	8.98	165.68	1.44%
新国都	300130	6.58	159.24	1.38%
石英股份	603688	1.82	158.12	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	66.59%
金融业	0.07	6.18%
批发和零售业	0.04	3.72%
采矿业	0.03	2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.74%
科学研究和技术服务业	0.03	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.13%
房地产业	0.02	1.43%
租赁和商务服务业	0.01	1.25%
建筑业	0.01	1.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.04	212.06	1.71%
拓普集团	601689	2.81	208.31	1.68%
石英股份	603688	1.87	199.47	1.61%
中国海油	600938	9.01	190.47	1.54%
传音控股	688036	1.29	188.56	1.52%
科士达	002518	6.16	176.93	1.43%
格力电器	000651	4.72	171.34	1.38%
中集车辆	301039	13.99	169.28	1.36%
赛轮轮胎	601058	13.39	168.85	1.36%
中科创达	300496	2.17	166.25	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	65.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	7.18%
金融业	0.05	4.13%
批发和零售业	0.05	3.76%
建筑业	0.03	2.30%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.06%
采矿业	0.02	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.45%
房地产业	0.01	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.23	282.44	2.15%
工业富联	601138	8.52	214.70	1.63%
横店东磁	002056	10.69	194.66	1.48%
石英股份	603688	1.69	192.39	1.46%
卧龙电驱	600580	12.59	183.94	1.40%
安井食品	603345	1.25	183.50	1.40%
安徽合力	600761	9.06	180.57	1.37%
迎驾贡酒	603198	2.80	178.64	1.36%
格力电器	000651	4.91	179.26	1.36%
今世缘	603369	3.25	171.60	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	65.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	9.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.25%
金融业	0.03	2.10%
建筑业	0.03	2.08%
租赁和商务服务业	0.03	1.92%
科学研究和技术服务业	0.02	1.52%
采矿业	0.02	1.50%
房地产业	0.02	1.20%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
常银转债	0.40	46.31	0.40%
双良转债	0.03	3.30	0.03%
晶澳转债	0.03	3.42	0.03%
兴发转债	0.01	0.53	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	53.56	0.46%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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