- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1179.25 | -34.04 | -448.60 | -1532.92 | -474.25 |
| 本期利润(万元) | 648.20 | 53.97 | 262.97 | -1224.53 | -652.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.01 | 0.03 | -0.12 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.47 | 0.00 | -9.56 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1449.36 | 0.00 | 1399.95 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11616.33 | 11280.24 | 11571.85 | 11509.62 | 12408.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.22 | 1.15 | 1.17 | 1.14 | 1.20 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.79 | 0.00 | -9.54 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 104.21 | 0.00 | 102.60 | 0.00 |