我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1179.25 |
-34.04 |
-448.60 |
-1532.92 |
-474.25 |
| 本期利润(万元) |
648.20 |
53.97 |
262.97 |
-1224.53 |
-652.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.03 |
-0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
-9.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1449.36 |
0.00 |
1399.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11616.33 |
11280.24 |
11571.85 |
11509.62 |
12408.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.15 |
1.17 |
1.14 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
-9.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
104.21 |
0.00 |
102.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
751.39 |
801.24 |
967.06 |
548.79 |
364.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
10515.34 |
10731.34 |
12160.89 |
12738.42 |
15533.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
10459.68 |
10680.19 |
12114.37 |
12491.25 |
14659.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
55.66 |
51.15 |
46.53 |
247.17 |
873.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.37 |
11.57 |
16.00 |
17.15 |
18.57 |
| 应付托管费(万元) |
1.89 |
1.93 |
2.67 |
2.86 |
3.10 |
| 资产总计(万元) |
11326.63 |
11578.93 |
13196.00 |
13318.64 |
15961.71 |
| 负债合计(万元) |
46.39 |
69.30 |
59.50 |
48.07 |
121.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
11280.24 |
11509.62 |
13136.50 |
13270.57 |
15840.01 |
| 未分配利润(万元) |
1449.36 |
1399.95 |
2743.70 |
2721.38 |
4954.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.73 |
3.76 |
1.90 |
1.95 |
0.87 |
| 投资收益(万元) |
53.19 |
-1313.39 |
-254.06 |
-1401.41 |
-700.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
88.01 |
308.39 |
451.35 |
-1886.45 |
-603.78 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.30 |
0.20 |
2.83 |
2.15 |
| 收入合计(万元) |
143.11 |
-1000.93 |
199.40 |
-3283.08 |
-1301.36 |
| 管理人报酬(万元) |
68.13 |
175.03 |
100.38 |
225.08 |
118.64 |
| 托管费(万元) |
11.36 |
29.17 |
16.73 |
37.51 |
19.77 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
19.39 |
9.68 |
19.54 |
9.72 |
| 费用合计(万元) |
89.14 |
223.60 |
126.79 |
282.13 |
148.13 |
| 利润总额(万元) |
53.97 |
-1224.53 |
72.61 |
-3565.21 |
-1449.50 |
| 净利润(万元) |
53.97 |
-1224.53 |
72.61 |
-3565.21 |
-1449.50 |
