我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82723.14 82.31%
债券 2014.98 2.01%
银行存款和结算备付金 14967.89 14.89%
其他资产 790.46 0.79%
资产总值:100496.47万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圆通速递 600233 644.48 9989.45 9.97%
吉祥航空 603885 706.42 8582.98 8.57%
江苏银行 600919 1083.36 8558.53 8.54%
韵达股份 002120 1030.78 7524.70 7.51%
皖能电力 000543 811.78 6753.97 6.74%
今世缘 603369 85.34 5006.78 5.00%
顺丰控股 002352 97.59 3552.10 3.55%
招商轮船 601872 431.23 3432.60 3.43%
浙能电力 600023 470.69 3139.49 3.13%
紫金矿业 601899 162.70 2736.68 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 4.14 41.30%
制造业 1.32 13.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.09 10.85%
金融业 0.89 8.93%
采矿业 0.83 8.28%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圆通速递 600233 759.18 9330.33 9.82%
吉祥航空 603885 720.67 8648.02 9.10%
江苏银行 600919 1152.22 7708.34 8.11%
韵达股份 002120 954.70 7122.07 7.50%
新奥股份 600803 315.76 5311.10 5.59%
皖能电力 000543 837.23 5241.03 5.52%
建发股份 600153 533.28 5135.49 5.40%
招商轮船 601872 802.89 4721.01 4.97%
顺丰控股 002352 116.47 4705.19 4.95%
中远海能 600026 351.93 4307.56 4.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 4.08 42.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.46 15.38%
金融业 0.85 8.99%
采矿业 0.74 7.74%
制造业 0.68 7.11%
批发和零售业 0.51 5.41%
房地产业 0.36 3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 11.40 1152.77 1.15%
韵达转债 8.22 862.21 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1152.77 1.15%
可转债 862.21 0.86%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%