我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
254.85 |
-2485.60 |
-5167.49 |
-20765.65 |
1428.27 |
| 本期利润(万元) |
9083.30 |
8990.79 |
10513.48 |
-36462.04 |
-4021.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.22 |
0.26 |
-0.48 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
-18.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
55964.26 |
0.00 |
52429.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90213.55 |
94607.04 |
100180.56 |
95020.70 |
175513.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.75 |
2.45 |
2.49 |
2.23 |
2.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.73 |
0.00 |
-19.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
222.63 |
0.00 |
194.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10966.99 |
7938.38 |
13779.08 |
29108.65 |
7350.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
82972.55 |
89164.16 |
182404.38 |
227268.51 |
97925.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
81465.09 |
87117.42 |
181179.75 |
226944.93 |
97604.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
1507.46 |
2046.74 |
1224.64 |
323.58 |
321.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.23 |
113.69 |
247.07 |
352.83 |
129.99 |
| 应付托管费(万元) |
16.20 |
18.95 |
41.18 |
58.80 |
21.66 |
| 资产总计(万元) |
94821.32 |
98066.57 |
196254.92 |
257141.91 |
105472.87 |
| 负债合计(万元) |
214.28 |
3045.87 |
1137.71 |
5843.02 |
1244.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
94607.04 |
95020.70 |
195117.21 |
251298.88 |
104227.93 |
| 未分配利润(万元) |
55964.26 |
52429.05 |
119051.41 |
160918.61 |
76172.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.74 |
61.44 |
41.06 |
75.72 |
20.65 |
| 投资收益(万元) |
-1823.02 |
-17692.64 |
-453.17 |
6121.77 |
4701.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11476.39 |
-15696.39 |
-13598.13 |
-9365.06 |
-2993.29 |
| 其它收入(万元) |
11.01 |
151.73 |
75.56 |
58.40 |
37.53 |
| 收入合计(万元) |
9688.13 |
-33175.86 |
-13934.67 |
-3109.18 |
1766.50 |
| 管理人报酬(万元) |
587.72 |
2796.21 |
1764.73 |
1887.43 |
755.08 |
| 托管费(万元) |
97.95 |
466.04 |
294.12 |
314.57 |
125.85 |
| 其它费用(万元) |
11.66 |
23.92 |
11.85 |
23.64 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
697.34 |
3286.18 |
2070.71 |
2225.65 |
892.69 |
| 利润总额(万元) |
8990.79 |
-36462.04 |
-16005.38 |
-5334.83 |
873.81 |
| 净利润(万元) |
8990.79 |
-36462.04 |
-16005.38 |
-5334.83 |
873.81 |
