嘉实领先成长股票(070022)_资产配置

嘉实领先成长股票070022HARVEST LEADING GROWTH STOCK FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	216831.22	79.12%
债券	3016.20	1.10%
银行存款和结算备付金	29257.85	10.68%
其他资产	24938.54	9.10%

资产总值：274043.81万元报告期：2015-06-30

十大重仓股

2015-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东土科技	300353	468.27	35691.33	14.41%
同有科技	300302	637.64	22604.36	9.13%
利亚德	300296	937.37	17435.03	7.04%
蒙发利	002614	816.26	14553.95	5.88%
威海广泰	002111	420.19	13589.01	5.49%
海格通信	002465	300.00	9657.00	3.90%
三川股份	300066	600.19	9465.05	3.82%
万达院线	002739	41.89	9294.97	3.75%
川大智胜	002253	196.82	8768.43	3.54%
航天长峰	600855	194.93	8405.38	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.00	60.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.67	18.85%
文化、体育和娱乐业	1.25	5.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.74	2.98%
批发和零售业	0.04	0.15%

2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宋城演艺	300144	104.86	6033.64	8.46%
启明星辰	002439	100.00	4351.00	6.10%
同有科技	300302	96.30	3551.40	4.98%
阳光电源	300274	90.00	2916.00	4.09%
华侨城A	000069	300.00	2894.97	4.06%
兴业银行	601166	150.00	2754.00	3.86%
长安汽车	000625	100.00	2308.92	3.24%
保利地产	600048	180.00	2068.14	2.90%
利亚德	300296	64.29	2020.63	2.83%
三川股份	300066	82.18	1894.15	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.81	39.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.66	23.31%
批发和零售业	0.67	9.33%
文化、体育和娱乐业	0.60	8.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.35	4.91%
金融业	0.28	3.86%
房地产业	0.21	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宋城演艺	300144	140.10	4219.68	7.64%
中国平安	601318	49.92	3729.46	6.75%
启明星辰	002439	150.00	3576.00	6.47%
浦发银行	600000	150.00	2353.50	4.26%
安徽合力	600761	150.00	2347.45	4.25%
伊利股份	600887	62.40	1786.60	3.23%
海特高新	002023	80.00	1760.00	3.19%
中国人寿	601628	50.00	1707.37	3.09%
长安汽车	000625	100.00	1642.94	2.97%
恒生电子	600570	30.00	1642.80	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	27.98%
金融业	1.29	23.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	10.06%
文化、体育和娱乐业	0.52	9.46%
批发和零售业	0.41	7.48%
房地产业	0.23	4.13%
农、林、牧、渔业	0.09	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.15%
采矿业	0.06	1.04%
建筑业	0.05	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宋城演艺	300144	180.00	4806.00	9.63%
启明星辰	002439	150.00	3630.00	7.27%
海特高新	002023	130.00	3077.10	6.16%
华策影视	300133	83.46	2863.39	5.74%
康得新	002450	80.91	2518.04	5.04%
中兴通讯	000063	141.18	2140.29	4.29%
恒生电子	600570	49.99	2108.43	4.22%
国药一致	000028	38.70	2000.80	4.01%
安徽合力	600761	150.00	1843.46	3.69%
隆平高科	000998	100.00	1770.00	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.86	37.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	13.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.48	9.63%
批发和零售业	0.41	8.30%
金融业	0.29	5.75%
文化、体育和娱乐业	0.29	5.74%
农、林、牧、渔业	0.18	3.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.56%
房地产业	0.06	1.22%
建筑业	0.06	1.17%

五大重仓债券

2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开02	30.00	3016.20	1.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3016.20	1.22%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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