我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12932.87 |
7309.04 |
5024.74 |
-1794.73 |
-1393.59 |
| 本期利润(万元) |
17928.35 |
12256.46 |
6247.59 |
-1706.19 |
-5010.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.23 |
0.13 |
-0.03 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.77 |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13393.65 |
0.00 |
7871.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71352.08 |
55235.65 |
49926.17 |
67366.76 |
66210.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.05 |
1.52 |
1.32 |
1.18 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
26.47 |
0.00 |
-2.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.40 |
0.00 |
17.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2768.35 |
9211.88 |
6037.21 |
10940.57 |
5189.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
52520.80 |
56918.90 |
83429.65 |
82046.05 |
112379.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
48711.22 |
52391.45 |
77920.53 |
74610.28 |
102925.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
3809.58 |
4527.45 |
5509.12 |
7435.78 |
9453.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.40 |
81.08 |
114.40 |
110.98 |
144.91 |
| 应付托管费(万元) |
11.57 |
13.51 |
19.07 |
18.50 |
24.15 |
| 资产总计(万元) |
55833.87 |
72026.02 |
98608.22 |
94660.76 |
120892.67 |
| 负债合计(万元) |
598.21 |
4659.26 |
1896.50 |
2099.14 |
445.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
55235.65 |
67366.76 |
96711.72 |
92561.62 |
120447.49 |
| 未分配利润(万元) |
18984.51 |
10214.54 |
16466.60 |
4264.99 |
-5895.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
327.05 |
231.53 |
366.07 |
154.02 |
566.59 |
| 投资收益(万元) |
8443.35 |
-1206.71 |
22835.70 |
7211.77 |
-7973.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4947.42 |
88.54 |
3385.98 |
5807.54 |
18586.08 |
| 其它收入(万元) |
64.90 |
31.52 |
69.09 |
41.95 |
40.01 |
| 收入合计(万元) |
13782.72 |
-855.12 |
26656.83 |
13215.28 |
11219.18 |
| 管理人报酬(万元) |
983.78 |
565.86 |
1473.61 |
790.95 |
1994.78 |
| 托管费(万元) |
163.96 |
94.31 |
245.60 |
131.83 |
332.46 |
| 其它费用(万元) |
42.82 |
21.18 |
43.54 |
21.84 |
42.78 |
| 费用合计(万元) |
1526.26 |
851.06 |
2453.02 |
1299.53 |
2842.13 |
| 利润总额(万元) |
12256.46 |
-1706.19 |
24203.81 |
11915.76 |
8377.04 |
| 净利润(万元) |
12256.46 |
-1706.19 |
24203.81 |
11915.76 |
8377.04 |
