嘉实周期优选股票(070027)_资产配置

嘉实周期优选股票070027JIASHI CYCLE SELECTED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	688254.39	89.93%
债券	555.69	0.07%
银行存款和结算备付金	57401.14	7.50%
其他资产	19135.02	2.50%

资产总值：765346.24万元报告期：2015-06-30

十大重仓股

2015-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	600050	7620.00	55854.60	7.68%
招商银行	600036	2730.31	51111.46	7.03%
中兴通讯	000063	2000.50	47631.85	6.55%
诺普信	002215	1500.13	25877.24	3.56%
山东黄金	600547	900.00	22230.00	3.06%
中国中车	601766	1200.00	22032.00	3.03%
锡业股份	000960	1070.92	21578.95	2.97%
长园集团	600525	999.32	20556.04	2.83%
厦门钨业	600549	800.00	20208.00	2.78%
包钢股份	600010	3800.00	19722.00	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	39.73	54.64%
金融业	8.55	11.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.51	8.95%
采矿业	3.85	5.29%
交通运输、仓储和邮政业	3.83	5.26%
农、林、牧、渔业	2.76	3.80%
批发和零售业	1.96	2.69%
建筑业	0.81	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	0.43%
房地产业	0.28	0.38%

2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	600050	6999.99	38289.96	6.74%
包钢股份	600010	5500.00	32560.00	5.73%
山东黄金	600547	1045.08	28008.08	4.93%
中国神华	601088	1300.00	26117.00	4.59%
诺普信	002215	1400.00	24416.00	4.29%
中兴通讯	000063	999.99	21859.72	3.85%
锡业股份	000960	870.88	19490.27	3.43%
阳光电源	300274	580.00	18792.00	3.31%
铜陵有色	000630	800.09	15033.75	2.64%
中材国际	600970	900.49	14642.00	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	32.32	56.84%
采矿业	8.65	15.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.26	9.26%
交通运输、仓储和邮政业	1.34	2.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.21	2.13%
批发和零售业	1.20	2.11%
建筑业	1.03	1.81%
金融业	0.84	1.47%
农、林、牧、渔业	0.61	1.07%
房地产业	0.37	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
包钢股份	600010	6199.99	25295.96	5.19%
中国神华	601088	1199.99	24347.85	5.00%
招商银行	600036	1299.99	21566.86	4.43%
中国联通	600050	4000.23	19801.15	4.07%
中材国际	600970	1300.49	17439.64	3.58%
铜陵有色	000630	897.09	13887.00	2.85%
潞安环能	601699	1149.97	13270.68	2.72%
新华保险	601336	250.00	12389.98	2.54%
锦龙股份	000712	449.99	12239.73	2.51%
锡业股份	000960	699.99	12179.77	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.89	44.95%
金融业	8.35	17.14%
采矿业	7.91	16.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.57	5.27%
房地产业	1.67	3.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.63	3.35%
建筑业	1.09	2.25%
批发和零售业	0.30	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.22	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诺普信	002215	200.00	2004.00	7.61%
中材国际	600970	240.22	1955.40	7.42%
中国北车	601299	330.05	1739.36	6.60%
中国中车	601766	320.00	1683.20	6.39%
长安汽车	000625	100.00	1370.00	5.20%
中工国际	002051	70.21	1361.34	5.17%
银泰资源	000975	84.00	1121.35	4.26%
中国联通	600050	269.51	964.83	3.66%
湖南黄金	002155	95.00	852.15	3.23%
隆基股份	601012	40.00	829.92	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	61.96%
采矿业	0.30	11.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	7.25%
建筑业	0.14	5.17%
房地产业	0.06	2.21%
批发和零售业	0.05	2.01%
农、林、牧、渔业	0.05	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.98%

五大重仓债券

2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
航信转债	3.12	453.22	0.06%
国开1301	1.00	102.47	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	453.22	0.06%
金融债券	102.47	0.01%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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