我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
51133.07 |
9301.98 |
1471.33 |
690.24 |
277.70 |
| 本期利润(万元) |
116743.98 |
56281.09 |
4576.81 |
228.31 |
-876.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
1.14 |
0.22 |
0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
78.07 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
94191.41 |
0.00 |
3446.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
568504.19 |
487048.76 |
26342.20 |
23872.79 |
34682.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
1.75 |
1.39 |
1.17 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
49.32 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
85.24 |
0.00 |
23.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
32320.13 |
1276.40 |
4817.60 |
5655.78 |
4457.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
459125.68 |
22688.09 |
28275.66 |
27112.97 |
36485.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
459027.71 |
22630.09 |
28217.42 |
27112.97 |
36485.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
97.97 |
58.00 |
58.24 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
463.36 |
29.38 |
40.94 |
43.52 |
47.62 |
| 应付托管费(万元) |
77.23 |
4.90 |
6.82 |
7.25 |
7.94 |
| 资产总计(万元) |
505852.49 |
24039.11 |
33228.15 |
33408.50 |
41101.50 |
| 负债合计(万元) |
18803.73 |
166.32 |
1295.08 |
948.50 |
1966.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
487048.76 |
23872.79 |
31933.07 |
32460.00 |
39135.11 |
| 未分配利润(万元) |
208731.74 |
3446.20 |
4681.55 |
-430.29 |
2934.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
56.26 |
14.74 |
40.11 |
22.55 |
173.83 |
| 投资收益(万元) |
11036.48 |
1099.54 |
5382.18 |
3923.06 |
3282.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46979.11 |
-461.93 |
344.93 |
-3650.13 |
1009.58 |
| 其它收入(万元) |
254.15 |
18.56 |
77.81 |
55.45 |
139.03 |
| 收入合计(万元) |
58326.00 |
670.90 |
5845.03 |
350.92 |
4605.29 |
| 管理人报酬(万元) |
1045.35 |
226.35 |
549.80 |
317.78 |
596.75 |
| 托管费(万元) |
174.23 |
37.73 |
91.63 |
52.96 |
99.46 |
| 其它费用(万元) |
38.45 |
19.16 |
38.80 |
19.71 |
39.09 |
| 费用合计(万元) |
2044.91 |
442.59 |
1073.06 |
669.38 |
1123.64 |
| 利润总额(万元) |
56281.09 |
228.31 |
4771.98 |
-318.46 |
3481.65 |
| 净利润(万元) |
56281.09 |
228.31 |
4771.98 |
-318.46 |
3481.65 |
