我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-167.90 |
-218.12 |
-8.66 |
43.88 |
-60.28 |
| 本期利润(万元) |
-65.44 |
-0.98 |
329.73 |
-318.16 |
273.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.00 |
0.09 |
-0.09 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.86 |
0.00 |
8.68 |
0.00 |
6.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-61.34 |
0.00 |
141.14 |
0.00 |
172.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3373.39 |
5569.00 |
3801.78 |
3483.90 |
5424.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.08 |
0.97 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.57 |
0.00 |
8.59 |
0.00 |
6.94 |
| 累计净值增长率(%) |
54.46 |
0.00 |
56.93 |
0.00 |
54.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.29 |
208.03 |
1777.80 |
205.86 |
214.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
3298.27 |
3610.96 |
3720.52 |
3711.45 |
4127.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
3126.00 |
3590.68 |
3659.61 |
3691.28 |
4097.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
172.27 |
20.28 |
60.91 |
20.17 |
30.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.65 |
5.33 |
5.49 |
5.78 |
6.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
1.10 |
1.13 |
1.19 |
1.26 |
| 资产总计(万元) |
3419.96 |
3854.65 |
5520.38 |
3943.09 |
4381.39 |
| 负债合计(万元) |
46.58 |
52.87 |
95.93 |
46.16 |
86.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
3373.39 |
3801.78 |
5424.44 |
3896.93 |
4294.79 |
| 未分配利润(万元) |
177.36 |
288.98 |
371.93 |
42.23 |
246.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.82 |
2.14 |
0.92 |
0.71 |
0.32 |
| 投资收益(万元) |
-132.67 |
72.41 |
-20.21 |
100.89 |
111.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
102.46 |
338.39 |
333.35 |
-1157.87 |
-1086.87 |
| 其它收入(万元) |
3.24 |
3.08 |
0.68 |
3.42 |
2.34 |
| 收入合计(万元) |
-25.61 |
416.15 |
318.72 |
-1040.75 |
-966.75 |
| 管理人报酬(万元) |
29.61 |
64.50 |
32.91 |
77.82 |
42.44 |
| 托管费(万元) |
6.10 |
13.28 |
6.78 |
16.02 |
8.74 |
| 其它费用(万元) |
4.13 |
8.64 |
5.96 |
12.60 |
8.11 |
| 费用合计(万元) |
39.84 |
86.42 |
45.65 |
106.73 |
59.58 |
| 利润总额(万元) |
-65.44 |
329.73 |
273.07 |
-1147.48 |
-1026.33 |
| 净利润(万元) |
-65.44 |
329.73 |
273.07 |
-1147.48 |
-1026.33 |
