嘉实全球房地产(QDII)(070031)_最新动态

嘉实全球房地产(QDII)070031JIASHI GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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最新净值：1.198 -0.005(-0.42%)

累计净值：1.644

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：其他

嘉实全球房地产(QDII)增长自成立以来，共分红 34 次

基金经理：张琴

2024-10-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.59亿元

2024-01-12 每10份派现金 0.1 元

嘉实全球房地产(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
其他名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信上海金ETF联接A	2.95	-1.04	6.26	5.71	25.64
2	建信上海金ETF联接C	2.94	-1.08	6.15	5.49	25.20
3	上海金ETF	2.94	-1.31	6.27	5.57	25.45
4	富国上海金ETF	2.93	-1.32	6.21	5.67	25.85
5	广发上海金ETF	2.93	-1.33	6.19	5.52	25.34
嘉实全球房地产(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	建信上海金ETF	2.93	-1.33	6.21	5.62	25.78
7	南方上海金ETF	2.93	-1.33	6.18	5.57	25.77
8	嘉实上海金ETF	2.92	-1.32	6.19	5.62	25.71
9	中银黄金	2.92	-1.33	6.19	5.58	25.63
10	富国上海金ETF联接A	2.91	-1.29	5.83	4.46	22.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信能源化工期货ETF	1.05	1.61	-3.21	-13.87	-12.27
2	华夏饲料豆粕期货ETF	-0.93	1.40	2.53	-17.31	-12.95
3	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	-0.90	1.24	2.06	-17.29	-14.03
4	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	-0.90	1.21	1.98	-17.42	-14.26
5	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.93	1.07	-8.63	-18.93	-19.63
嘉实全球房地产(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.93	1.04	-8.72	-19.10	-19.91
7	中银上海金ETF联接基金A	2.78	-0.97	5.65	4.96	23.22
8	中银上海金ETF联接基金C	2.77	-1.00	5.55	4.77	22.83
9	建信上海金ETF联接A	2.95	-1.04	6.26	5.71	25.64
10	建信上海金ETF联接C	2.94	-1.08	6.15	5.49	25.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	上海金ETF	2.94	-1.31	6.27	5.57	25.45
2	建信上海金ETF联接A	2.95	-1.04	6.26	5.71	25.64
3	富国上海金ETF	2.93	-1.32	6.21	5.67	25.85
4	建信上海金ETF	2.93	-1.33	6.21	5.62	25.78
5	广发上海金ETF	2.93	-1.33	6.19	5.52	25.34
嘉实全球房地产(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	嘉实上海金ETF	2.92	-1.32	6.19	5.62	25.71
7	中银黄金	2.92	-1.33	6.19	5.58	25.63
8	南方上海金ETF	2.93	-1.33	6.18	5.57	25.77
9	建信上海金ETF联接C	2.94	-1.08	6.15	5.49	25.20
10	易方达黄金ETF	2.70	-1.48	6.01	5.70	26.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信上海金ETF联接A	2.95	-1.04	6.26	5.71	25.64
2	易方达黄金ETF	2.70	-1.48	6.01	5.70	26.25
3	富国上海金ETF	2.93	-1.32	6.21	5.67	25.85
4	国泰黄金ETF	2.70	-1.50	5.98	5.65	26.16
5	华安黄金易(ETF)	2.70	-1.49	5.98	5.64	26.15
嘉实全球房地产(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	博时黄金ETFD	2.69	-1.49	5.98	5.63	26.16
7	博时黄金ETFI	2.69	-1.49	5.98	5.63	26.16
8	博时黄金ETF	2.69	-1.49	5.98	5.62	26.14
9	嘉实上海金ETF	2.92	-1.32	6.19	5.62	25.71
10	建信上海金ETF	2.93	-1.33	6.21	5.62	25.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金ETF	2.70	-1.48	6.01	5.70	26.25
2	博时黄金ETFD	2.69	-1.49	5.98	5.63	26.16
3	博时黄金ETFI	2.69	-1.49	5.98	5.63	26.16
4	国泰黄金ETF	2.70	-1.50	5.98	5.65	26.16
5	华安黄金易(ETF)	2.70	-1.49	5.98	5.64	26.15
嘉实全球房地产(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	博时黄金ETF	2.69	-1.49	5.98	5.62	26.14
7	华夏黄金ETF	2.70	-1.45	6.00	5.61	25.98
8	富国上海金ETF	2.93	-1.32	6.21	5.67	25.85
9	黄金ETF基金	2.70	-1.47	5.96	5.55	25.83
10	前海开源黄金ETF	2.70	-1.50	5.95	5.53	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金ETF	29.76	48.01	56.33	76.98	135.97
2	博时黄金ETFD	29.68	48.02	56.45	77.30	164.98
3	国泰黄金ETF	29.68	47.93	56.27	76.76	118.71
4	博时黄金ETFI	29.67	48.01	56.43	77.23	142.96
5	博时黄金ETF	29.66	47.99	56.41	77.22	129.54
嘉实全球房地产(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华安黄金易(ETF)	29.62	48.07	56.52	77.42	121.06
7	南方上海金ETF	29.51	47.23	0.00	-	49.38
8	华夏黄金ETF	29.42	47.27	55.24	-	51.12
9	富国上海金ETF	29.35	47.33	55.25	-	45.87
10	嘉实上海金ETF	29.24	46.63	0.00	-	49.28

截止日期: 基金投资类型：其他（共 53 只）

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安黄金易(ETF)	29.62	48.07	56.52	77.42	121.06
2	博时黄金ETFD	29.68	48.02	56.45	77.30	164.98
3	博时黄金ETFI	29.67	48.01	56.43	77.23	142.96
4	易方达黄金ETF	29.76	48.01	56.33	76.98	135.97
5	博时黄金ETF	29.66	47.99	56.41	77.22	129.54
嘉实全球房地产(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰黄金ETF	29.68	47.93	56.27	76.76	118.71
7	国泰黄金ETF联接A	29.02	47.53	56.87	77.35	121.77
8	富国上海金ETF	29.35	47.33	55.25	-	45.87
9	华夏黄金ETF	29.42	47.27	55.24	-	51.12
10	南方上海金ETF	29.51	47.23	0.00	-	49.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏饲料豆粕期货ETF	-16.32	6.84	63.04	94.55	91.28
2	国泰黄金ETF联接A	29.02	47.53	56.87	77.35	121.77
3	华安黄金易(ETF)	29.62	48.07	56.52	77.42	121.06
4	博时黄金ETFD	29.68	48.02	56.45	77.30	164.98
5	博时黄金ETFI	29.67	48.01	56.43	77.23	142.96
嘉实全球房地产(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	博时黄金ETF	29.66	47.99	56.41	77.22	129.54
7	易方达黄金ETF	29.76	48.01	56.33	76.98	135.97
8	国泰黄金ETF	29.68	47.93	56.27	76.76	118.71
9	建信上海金ETF	29.22	47.18	55.62	-	39.72
10	富国上海金ETF	29.35	47.33	55.25	-	45.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏饲料豆粕期货ETF	-16.32	6.84	63.04	94.55	91.28
2	华安黄金易(ETF)	29.62	48.07	56.52	77.42	121.06
3	国泰黄金ETF联接A	29.02	47.53	56.87	77.35	121.77
4	博时黄金ETFD	29.68	48.02	56.45	77.30	164.98
5	博时黄金ETFI	29.67	48.01	56.43	77.23	142.96
嘉实全球房地产(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	博时黄金ETF	29.66	47.99	56.41	77.22	129.54
7	易方达黄金ETF	29.76	48.01	56.33	76.98	135.97
8	国泰黄金ETF	29.68	47.93	56.27	76.76	118.71
9	易方达黄金ETF联接A	28.26	46.12	54.06	75.28	103.74
10	博时黄金ETF联接A	28.07	45.51	53.44	74.85	103.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时黄金ETFD	29.68	48.02	56.45	77.30	164.98
2	博时黄金ETFI	29.67	48.01	56.43	77.23	142.96
3	易方达黄金ETF	29.76	48.01	56.33	76.98	135.97
4	博时黄金ETF	29.66	47.99	56.41	77.22	129.54
5	国泰黄金ETF联接A	29.02	47.53	56.87	77.35	121.77
嘉实全球房地产(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华安黄金易(ETF)	29.62	48.07	56.52	77.42	121.06
7	国泰黄金ETF	29.68	47.93	56.27	76.76	118.71
8	华安黄金易ETF联接A	28.10	45.97	54.09	74.75	113.42
9	华安黄金易ETF联接C	27.66	44.95	52.48	71.75	108.78
10	博时黄金ETF联接A	28.07	45.51	53.44	74.85	103.94

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2018-09-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

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　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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06-27嘉实全球房地产证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资)业务的公告
06-24嘉实全球房地产证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月24日)
06-17关于嘉实全球房地产(QDII)2024年6月19日暂停申购、赎回及定期定额投...

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.203	1.190	1.186	1.180	1.196
累计净值(元)	1.649	1.636	1.632	1.626	1.642

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