资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45926.13 87.88%
债券 9.67 0.02%
银行存款和结算备付金 5507.99 10.54%
其他资产 816.99 1.56%
资产总值:52260.78万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.60 1631.12 3.13%
中际旭创 300308 2.00 1616.88 3.10%
贵州茅台 600519 1.25 1576.30 3.02%
中国平安 601318 21.61 1151.60 2.21%
紫金矿业 601899 31.91 950.60 1.82%
新易盛 300502 2.34 909.48 1.74%
美的集团 000333 10.70 857.07 1.64%
立讯精密 002475 17.19 849.70 1.63%
招商银行 600036 19.23 793.43 1.52%
药明康德 603259 4.22 706.17 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.98 57.11%
金融业 0.58 11.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 5.58%
采矿业 0.26 4.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 2.22%
科学研究和技术服务业 0.10 1.86%
房地产业 0.03 0.58%
建筑业 0.03 0.56%
综合 0.02 0.47%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.77 2247.90 4.17%
兆易创新 603986 2.26 1841.90 3.42%
宁德时代 300750 4.65 1828.71 3.39%
新易盛 300502 2.29 1388.82 2.58%
贵州茅台 600519 1.16 1378.01 2.56%
紫金矿业 601899 36.93 928.42 1.72%
寒武纪 688256 0.58 923.03 1.71%
大族激光 002008 5.83 875.14 1.62%
中国平安 601318 17.99 858.84 1.59%
海光信息 688041 2.22 823.03 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.48 64.60%
金融业 0.48 8.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 4.26%
采矿业 0.19 3.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.61%
科学研究和技术服务业 0.06 1.11%
综合 0.03 0.55%
房地产业 0.02 0.42%
租赁和商务服务业 0.02 0.41%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
曙26转债 0.07 9.67 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.67 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%