资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42798.55 90.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4220.78 8.96%
其他资产 63.10 0.13%
资产总值:47082.44万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.62 1857.10 3.96%
贵州茅台 600519 0.94 1366.48 2.91%
中际旭创 300308 1.94 1104.66 2.35%
中国平安 601318 18.30 1039.07 2.21%
紫金矿业 601899 31.34 1025.44 2.19%
美的集团 000333 9.74 743.65 1.58%
新易盛 300502 1.63 721.83 1.54%
招商银行 600036 17.56 690.46 1.47%
德业股份 605117 4.96 652.30 1.39%
兆易创新 603986 2.59 616.68 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.85 60.71%
金融业 0.51 10.85%
采矿业 0.27 5.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 4.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 2.02%
租赁和商务服务业 0.06 1.22%
科学研究和技术服务业 0.06 1.18%
综合 0.03 0.66%
房地产业 0.03 0.65%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.99 1833.77 3.70%
中国平安 601318 20.12 1376.21 2.78%
紫金矿业 601899 39.43 1359.15 2.74%
兆易创新 603986 4.79 1026.26 2.07%
贵州茅台 600519 0.73 1008.65 2.04%
立讯精密 002475 17.72 1004.90 2.03%
中际旭创 300308 1.54 939.40 1.90%
招商银行 600036 21.78 916.94 1.85%
鹏鼎控股 002938 14.86 751.62 1.52%
阳光电源 300274 4.36 745.05 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.79 56.33%
金融业 0.59 11.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 6.23%
采矿业 0.26 5.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.26%
科学研究和技术服务业 0.08 1.71%
租赁和商务服务业 0.03 0.67%
房地产业 0.03 0.64%
建筑业 0.03 0.59%