资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44399.41 89.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5264.49 10.59%
其他资产 37.99 0.08%
资产总值:49701.89万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.99 1833.77 3.70%
中国平安 601318 20.12 1376.21 2.78%
紫金矿业 601899 39.43 1359.15 2.74%
兆易创新 603986 4.79 1026.26 2.07%
贵州茅台 600519 0.73 1008.65 2.04%
立讯精密 002475 17.72 1004.90 2.03%
中际旭创 300308 1.54 939.40 1.90%
招商银行 600036 21.78 916.94 1.85%
鹏鼎控股 002938 14.86 751.62 1.52%
阳光电源 300274 4.36 745.05 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.79 56.33%
金融业 0.59 11.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 6.23%
采矿业 0.26 5.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.26%
科学研究和技术服务业 0.08 1.71%
租赁和商务服务业 0.03 0.67%
房地产业 0.03 0.64%
建筑业 0.03 0.59%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.32 2139.89 3.83%
中国平安 601318 24.65 1358.46 2.43%
贵州茅台 600519 0.89 1288.62 2.31%
招商银行 600036 30.30 1224.42 2.19%
阳光电源 300274 7.29 1180.19 2.11%
紫金矿业 601899 39.84 1172.89 2.10%
立讯精密 002475 16.19 1047.33 1.87%
鹏鼎控股 002938 18.14 1017.11 1.82%
工商银行 601398 122.18 891.91 1.60%
江苏银行 600919 84.40 846.53 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.15 56.38%
金融业 0.75 13.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 6.56%
采矿业 0.25 4.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 2.56%
科学研究和技术服务业 0.10 1.85%
租赁和商务服务业 0.05 0.88%
房地产业 0.04 0.76%
建筑业 0.03 0.62%