嘉实研究阿尔法股票A(000082)_资产配置

嘉实研究阿尔法股票A000082JIASHI RESEARCH ON ALFA'S STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	59864.74	90.98%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5738.94	8.72%
其他资产	198.80	0.30%

资产总值：65802.47万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.55	1901.54	2.90%
中国太保	601601	48.72	1904.95	2.90%
中国银河	601881	110.50	1700.60	2.59%
贵州茅台	600519	0.96	1682.28	2.56%
紫金矿业	601899	77.07	1398.05	2.13%
北京银行	601169	214.89	1254.96	1.91%
美的集团	000333	14.07	1070.16	1.63%
阳光电源	300274	10.72	1067.10	1.63%
中国人寿	601628	23.03	1013.32	1.54%
东方电缆	603606	17.26	952.23	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.39	51.68%
金融业	1.20	18.27%
采矿业	0.41	6.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	3.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	2.67%
房地产业	0.07	1.07%
农、林、牧、渔业	0.06	0.99%
科学研究和技术服务业	0.06	0.95%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.62%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	93.64	1645.25	2.36%
贵州茅台	600519	1.06	1558.96	2.24%
中国银河	601881	137.96	1498.25	2.15%
北京银行	601169	246.51	1439.62	2.06%
中信证券	600030	68.54	1249.48	1.79%
宁德时代	300750	6.26	1126.83	1.62%
东方电缆	603606	22.06	1076.75	1.54%
美的集团	000333	16.57	1068.77	1.53%
常熟银行	601128	139.93	1059.28	1.52%
招商银行	600036	29.71	1015.78	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.29	47.21%
金融业	1.20	17.16%
采矿业	0.49	6.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	2.49%
农、林、牧、渔业	0.08	1.19%
房地产业	0.06	0.91%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.79%
科学研究和技术服务业	0.04	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.00	1706.99	2.58%
中国银河	601881	129.00	1545.42	2.33%
紫金矿业	601899	87.55	1472.59	2.22%
北京银行	601169	236.92	1340.97	2.03%
中信证券	600030	65.88	1264.90	1.91%
浙商证券	601878	103.22	1168.45	1.77%
宁德时代	300750	5.99	1138.89	1.72%
沪电股份	002463	37.33	1126.62	1.70%
沪农商行	601825	155.49	1052.67	1.59%
美的集团	000333	15.32	983.85	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.39	51.17%
金融业	1.16	17.45%
采矿业	0.47	7.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.66%
农、林、牧、渔业	0.08	1.19%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.98%
房地产业	0.06	0.95%
租赁和商务服务业	0.06	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	294.02	1966.99	3.19%
中国平安	601318	45.28	1824.78	2.95%
贵州茅台	600519	0.88	1523.02	2.47%
传音控股	688036	10.15	1405.19	2.28%
中信证券	600030	64.15	1306.74	2.12%
泸州老窖	000568	7.24	1299.00	2.10%
华泰证券	601688	88.19	1230.25	1.99%
常熟银行	601128	185.14	1183.04	1.92%
宁德时代	300750	7.18	1172.06	1.90%
紫金矿业	601899	85.68	1067.57	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.15	51.06%
金融业	1.00	16.18%
采矿业	0.40	6.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.27%
租赁和商务服务业	0.09	1.43%
农、林、牧、渔业	0.08	1.34%
房地产业	0.05	0.89%
批发和零售业	0.05	0.82%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债01	20.00	2039.06	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2039.06	3.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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