资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47511.02 87.21%
债券 6.40 0.01%
银行存款和结算备付金 6896.46 12.66%
其他资产 66.23 0.12%
资产总值:54480.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.77 2247.90 4.17%
兆易创新 603986 2.26 1841.90 3.42%
宁德时代 300750 4.65 1828.71 3.39%
新易盛 300502 2.29 1388.82 2.58%
贵州茅台 600519 1.16 1378.01 2.56%
紫金矿业 601899 36.93 928.42 1.72%
寒武纪 688256 0.58 923.03 1.71%
大族激光 002008 5.83 875.14 1.62%
中国平安 601318 17.99 858.84 1.59%
海光信息 688041 2.22 823.03 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.48 64.60%
金融业 0.48 8.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 4.26%
采矿业 0.19 3.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.61%
科学研究和技术服务业 0.06 1.11%
综合 0.03 0.55%
房地产业 0.02 0.42%
租赁和商务服务业 0.02 0.41%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.62 1857.10 3.96%
贵州茅台 600519 0.94 1366.48 2.91%
中际旭创 300308 1.94 1104.66 2.35%
中国平安 601318 18.30 1039.07 2.21%
紫金矿业 601899 31.34 1025.44 2.19%
美的集团 000333 9.74 743.65 1.58%
新易盛 300502 1.63 721.83 1.54%
招商银行 600036 17.56 690.46 1.47%
德业股份 605117 4.96 652.30 1.39%
兆易创新 603986 2.59 616.68 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.85 60.71%
金融业 0.51 10.85%
采矿业 0.27 5.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 4.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 2.02%
租赁和商务服务业 0.06 1.22%
科学研究和技术服务业 0.06 1.18%
综合 0.03 0.66%
房地产业 0.03 0.65%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.06 6.40 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.40 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%