我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1684.15 |
-2797.16 |
-3957.13 |
-3821.72 |
-754.64 |
| 本期利润(万元) |
7017.64 |
-322.70 |
1683.61 |
-7373.39 |
-2507.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.01 |
0.04 |
-0.19 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-11.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24251.71 |
0.00 |
21555.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64491.02 |
68921.24 |
65822.60 |
61277.87 |
61253.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.54 |
1.58 |
1.54 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-11.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
200.80 |
0.00 |
200.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10066.15 |
5757.52 |
5494.70 |
3430.49 |
4936.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
59729.60 |
56093.83 |
59468.77 |
62229.41 |
67928.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
59729.60 |
54054.77 |
57447.57 |
58480.64 |
64234.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2039.06 |
2021.19 |
3748.77 |
3694.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.11 |
61.85 |
79.97 |
84.05 |
81.88 |
| 应付托管费(万元) |
11.52 |
10.31 |
13.33 |
14.01 |
13.65 |
| 资产总计(万元) |
69897.07 |
61913.84 |
65068.44 |
65765.30 |
73032.84 |
| 负债合计(万元) |
148.62 |
157.35 |
149.09 |
782.87 |
419.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
69748.45 |
61756.49 |
64919.35 |
64982.43 |
72613.07 |
| 未分配利润(万元) |
24541.23 |
21723.17 |
26890.43 |
27533.55 |
34514.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.95 |
33.02 |
16.02 |
28.03 |
17.43 |
| 投资收益(万元) |
-2395.23 |
-2832.33 |
-579.67 |
-4350.33 |
-2184.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2475.47 |
-3560.70 |
-25.29 |
-7336.19 |
-4008.88 |
| 其它收入(万元) |
10.16 |
14.49 |
8.11 |
38.54 |
23.38 |
| 收入合计(万元) |
115.35 |
-6345.52 |
-580.82 |
-11619.94 |
-6152.42 |
| 管理人报酬(万元) |
382.32 |
881.40 |
502.18 |
981.99 |
487.02 |
| 托管费(万元) |
63.72 |
146.90 |
83.70 |
163.66 |
81.17 |
| 其它费用(万元) |
10.18 |
21.02 |
10.28 |
21.15 |
10.17 |
| 费用合计(万元) |
457.72 |
1049.74 |
596.15 |
1166.80 |
578.36 |
| 利润总额(万元) |
-342.38 |
-7395.26 |
-1176.97 |
-12786.75 |
-6730.78 |
| 净利润(万元) |
-342.38 |
-7395.26 |
-1176.97 |
-12786.75 |
-6730.78 |
