财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6792.97 |
3957.88 |
7041.20 |
3760.22 |
582.95 |
| 本期利润(万元) |
8259.42 |
313.82 |
12422.34 |
11417.46 |
1246.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.01 |
0.43 |
0.42 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.08 |
0.00 |
23.63 |
0.00 |
2.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29675.70 |
0.00 |
25933.57 |
0.00 |
21633.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.55 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.74 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48781.19 |
45227.45 |
48404.68 |
54418.77 |
51057.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.55 |
2.16 |
2.15 |
2.16 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
18.52 |
0.00 |
27.23 |
0.00 |
2.48 |
| 累计净值增长率(%) |
397.70 |
0.00 |
319.91 |
0.00 |
238.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6853.87 |
5233.05 |
5119.85 |
5055.01 |
10066.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
47517.42 |
44399.41 |
46367.54 |
54656.11 |
59729.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
47511.02 |
44399.41 |
46367.54 |
54656.11 |
59729.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.19 |
50.73 |
50.54 |
62.18 |
69.11 |
| 应付托管费(万元) |
8.70 |
8.45 |
8.42 |
10.36 |
11.52 |
| 资产总计(万元) |
54480.11 |
49701.89 |
51524.36 |
59791.10 |
69897.07 |
| 负债合计(万元) |
551.57 |
164.50 |
265.21 |
190.37 |
148.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
53928.54 |
49537.38 |
51259.16 |
59600.73 |
69748.45 |
| 未分配利润(万元) |
32780.77 |
26535.00 |
21718.29 |
24397.37 |
24541.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.68 |
20.87 |
12.26 |
49.86 |
24.95 |
| 投资收益(万元) |
7549.59 |
7860.73 |
953.53 |
-1659.58 |
-2395.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1506.91 |
5349.67 |
658.80 |
7402.81 |
2475.47 |
| 其它收入(万元) |
9.96 |
16.44 |
10.06 |
30.59 |
10.16 |
| 收入合计(万元) |
9075.13 |
13247.70 |
1634.64 |
5823.68 |
115.35 |
| 管理人报酬(万元) |
307.39 |
639.97 |
324.45 |
768.81 |
382.32 |
| 托管费(万元) |
51.23 |
106.66 |
54.07 |
128.13 |
63.72 |
| 其它费用(万元) |
9.37 |
18.94 |
10.32 |
20.58 |
10.18 |
| 费用合计(万元) |
376.16 |
768.56 |
389.68 |
921.04 |
457.72 |
| 利润总额(万元) |
8698.97 |
12479.14 |
1244.96 |
4902.64 |
-342.38 |
| 净利润(万元) |
8698.97 |
12479.14 |
1244.96 |
4902.64 |
-342.38 |
