资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 324893.49 87.34%
债券 2289.39 0.62%
银行存款和结算备付金 44419.38 11.94%
其他资产 394.54 0.11%
资产总值:371996.80万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 278.03 30645.01 8.26%
京东方A 000725 4344.15 24848.54 6.70%
立讯精密 002475 488.18 24130.49 6.50%
惠泰医疗 688617 89.02 22098.54 5.96%
寒武纪 688256 19.30 19470.26 5.25%
华测检测 300012 1271.43 17494.83 4.71%
圣邦股份 300661 139.77 15404.23 4.15%
华峰测控 688200 36.36 13597.44 3.66%
广钢气体 688548 341.46 10489.75 2.83%
海光信息 688041 43.68 9907.26 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.83 72.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.18 8.57%
科学研究和技术服务业 1.75 4.71%
采矿业 0.40 1.08%
批发和零售业 0.33 0.89%
金融业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 297.62 45387.80 8.61%
中微公司 688012 83.81 39264.42 7.45%
京东方A 000725 4344.15 37707.22 7.15%
立讯精密 002475 481.12 33870.50 6.42%
寒武纪 688256 17.17 27394.80 5.20%
中际旭创 300308 20.87 26504.90 5.03%
广钢气体 688548 362.90 18906.99 3.59%
华测检测 300012 1271.43 17621.97 3.34%
新易盛 300502 28.01 17004.50 3.22%
圣邦股份 300661 114.32 16402.86 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 43.53 82.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.61 6.84%
科学研究和技术服务业 1.76 3.34%
采矿业 0.34 0.64%
批发和零售业 0.10 0.20%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 22.80 2289.39 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2289.39 0.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%