资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 493391.91 92.06%
债券 2283.75 0.43%
银行存款和结算备付金 38063.48 7.10%
其他资产 2209.32 0.41%
资产总值:535948.47万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 297.62 45387.80 8.61%
中微公司 688012 83.81 39264.42 7.45%
京东方A 000725 4344.15 37707.22 7.15%
立讯精密 002475 481.12 33870.50 6.42%
寒武纪 688256 17.17 27394.80 5.20%
中际旭创 300308 20.87 26504.90 5.03%
广钢气体 688548 362.90 18906.99 3.59%
华测检测 300012 1271.43 17621.97 3.34%
新易盛 300502 28.01 17004.50 3.22%
圣邦股份 300661 114.32 16402.86 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 43.53 82.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.61 6.84%
科学研究和技术服务业 1.76 3.34%
采矿业 0.34 0.64%
批发和零售业 0.10 0.20%
金融业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 369.07 35726.45 8.30%
立讯精密 002475 523.85 25804.60 5.99%
宁德时代 300750 62.36 25049.09 5.82%
ST人福 600079 1251.34 23562.64 5.47%
惠泰医疗 688617 92.22 23054.38 5.36%
国瓷材料 300285 661.53 20309.04 4.72%
中微公司 688012 63.91 19580.35 4.55%
华测检测 300012 1271.43 17749.11 4.12%
徐工机械 000425 1143.52 11526.63 2.68%
京东方A 000725 2604.79 10184.73 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.71 82.94%
科学研究和技术服务业 1.84 4.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.49 3.47%
批发和零售业 0.52 1.20%
采矿业 0.44 1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 0.69%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 22.80 2283.75 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2283.75 0.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%