资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 429233.77 90.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 45919.41 9.66%
其他资产 170.13 0.04%
资产总值:475323.31万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 521.72 36953.38 7.90%
立讯精密 002475 608.66 34517.39 7.38%
国瓷材料 300285 945.65 25920.39 5.54%
宁德时代 300750 66.72 24502.74 5.24%
中微公司 688012 85.02 24123.35 5.16%
ST人福 600079 1251.34 22661.68 4.85%
惠泰医疗 688617 92.22 22434.65 4.80%
中矿资源 002738 249.81 19622.58 4.20%
华测检测 300012 1377.25 18661.69 3.99%
水晶光电 002273 664.05 16680.94 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.16 77.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.45 7.37%
科学研究和技术服务业 1.94 4.14%
采矿业 0.90 1.93%
批发和零售业 0.46 0.99%
金融业 0.02 0.03%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 620.88 40165.05 7.85%
惠泰医疗 688617 115.96 36729.56 7.18%
中微公司 688012 110.06 32908.18 6.43%
杰瑞股份 002353 571.27 31819.70 6.22%
国瓷材料 300285 1245.00 27788.50 5.43%
ST人福 600079 1311.27 27641.47 5.40%
宁德时代 300750 66.72 26820.52 5.24%
广联达 002410 1628.24 22893.05 4.47%
汇川技术 300124 232.79 19512.39 3.81%
纳芯微 688052 93.26 18650.93 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 37.83 73.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.65 12.99%
科学研究和技术服务业 1.77 3.46%
金融业 1.43 2.80%
采矿业 0.31 0.61%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19附息国债13 20.00 2051.05 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2051.05 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%