我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 466827.26 82.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 96863.62 17.15%
其他资产 1023.77 0.18%
资产总值:564714.64万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测检测 300012 3435.73 51673.32 9.17%
东阿阿胶 000423 789.89 48736.17 8.65%
惠泰医疗 688617 96.39 39462.53 7.00%
爱博医疗 688050 361.02 35885.41 6.37%
国瓷材料 300285 1659.25 33351.01 5.92%
人福医药 600079 1404.57 29622.28 5.26%
招商银行 600036 707.51 26609.27 4.72%
汇川技术 300124 413.47 25820.91 4.58%
迈瑞医疗 300760 76.99 22557.78 4.00%
公牛集团 603195 240.47 20021.55 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.28 64.40%
科学研究和技术服务业 5.27 9.36%
金融业 2.88 5.11%
批发和零售业 1.98 3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 0.27%
采矿业 0.11 0.20%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阿阿胶 000423 753.24 47152.78 9.27%
华测检测 300012 3477.81 34986.73 6.87%
惠泰医疗 688617 71.68 32694.71 6.42%
迈瑞医疗 300760 111.91 32555.45 6.40%
国瓷材料 300285 1663.63 29695.87 5.84%
爱博医疗 688050 361.02 26470.00 5.20%
人福医药 600079 1403.83 24103.68 4.74%
招商银行 600036 692.83 23687.69 4.65%
汇川技术 300124 413.47 21210.78 4.17%
公牛集团 603195 240.47 18545.06 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.16 69.08%
科学研究和技术服务业 3.58 7.03%
金融业 2.40 4.71%
批发和零售业 1.56 3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 0.85%
采矿业 0.27 0.53%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19附息国债13 20.00 2051.05 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2051.05 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%