财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
80187.41 |
35506.13 |
38201.46 |
16848.60 |
-1649.32 |
| 本期利润(万元) |
216741.02 |
18229.51 |
95076.23 |
104509.03 |
3009.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.99 |
0.16 |
0.64 |
0.73 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
45.18 |
0.00 |
19.52 |
0.00 |
0.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
154470.08 |
0.00 |
118334.75 |
0.00 |
99420.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.71 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.65 |
| 期末基金资产净值(万元) |
527291.77 |
430511.11 |
467724.89 |
511872.22 |
474990.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.85 |
3.88 |
3.76 |
3.85 |
3.11 |
| 本期净值增长率(%) |
55.58 |
0.00 |
21.63 |
0.00 |
0.55 |
| 累计净值增长率(%) |
485.30 |
0.00 |
276.20 |
0.00 |
211.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37772.13 |
45726.11 |
34255.01 |
60088.89 |
73993.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
495675.67 |
429233.77 |
442786.42 |
457933.55 |
435991.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
493391.91 |
429233.77 |
442786.42 |
457933.55 |
433939.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
2283.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2051.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
483.68 |
475.40 |
463.56 |
537.23 |
520.72 |
| 应付托管费(万元) |
80.61 |
79.23 |
77.26 |
89.54 |
86.79 |
| 资产总计(万元) |
535948.47 |
475323.31 |
478005.63 |
519038.15 |
510393.82 |
| 负债合计(万元) |
8656.70 |
7598.43 |
3015.09 |
1717.97 |
1482.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
527291.77 |
467724.89 |
474990.54 |
517320.18 |
508911.45 |
| 未分配利润(万元) |
437197.69 |
343405.79 |
322265.71 |
350080.73 |
329691.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.75 |
160.57 |
99.10 |
539.67 |
223.16 |
| 投资收益(万元) |
83411.11 |
44847.44 |
1694.94 |
-87175.65 |
-78813.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
136553.62 |
56874.77 |
4658.79 |
82830.35 |
27092.51 |
| 其它收入(万元) |
61.02 |
54.68 |
18.50 |
66.78 |
31.14 |
| 收入合计(万元) |
220081.50 |
101937.46 |
6471.33 |
-3738.85 |
-51466.28 |
| 管理人报酬(万元) |
2852.48 |
5859.95 |
2956.24 |
6382.59 |
3299.60 |
| 托管费(万元) |
475.41 |
976.66 |
492.71 |
1063.76 |
549.93 |
| 其它费用(万元) |
12.57 |
24.63 |
12.91 |
25.10 |
15.41 |
| 费用合计(万元) |
3340.47 |
6861.24 |
3461.86 |
7471.45 |
3864.94 |
| 利润总额(万元) |
216741.02 |
95076.23 |
3009.48 |
-11210.30 |
-55331.22 |
| 净利润(万元) |
216741.02 |
95076.23 |
3009.48 |
-11210.30 |
-55331.22 |
