嘉实沪深300指数研究增强A(000176)_资产配置

嘉实沪深300指数研究增强A000176HARVEST CSI 300 INDEX RESEARCH ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	134535.47	90.85%
债券	601.47	0.41%
银行存款和结算备付金	10732.52	7.25%
其他资产	2218.16	1.50%

资产总值：148087.60万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.68	7216.14	4.96%
宁德时代	300750	14.92	5864.34	4.03%
新易盛	300502	6.75	4098.71	2.82%
贵州茅台	600519	3.37	3997.12	2.75%
兆易创新	603986	3.48	2836.20	1.95%
中国平安	601318	55.25	2637.83	1.81%
美的集团	000333	32.75	2473.73	1.70%
紫金矿业	601899	96.94	2437.07	1.67%
招商银行	600036	66.35	2355.34	1.62%
寒武纪	688256	1.43	2286.74	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.74	60.02%
金融业	2.48	17.01%
采矿业	0.62	4.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	1.89%
科学研究和技术服务业	0.27	1.84%
农、林、牧、渔业	0.09	0.65%
房地产业	0.07	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.26%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	16.81	6753.22	4.86%
贵州茅台	600519	3.98	5773.47	4.15%
紫金矿业	601899	113.11	3700.96	2.66%
中际旭创	300308	6.46	3679.53	2.65%
中国平安	601318	59.22	3362.74	2.42%
招商银行	600036	74.60	2933.17	2.11%
美的集团	000333	36.46	2783.46	2.00%
药明康德	603259	22.13	2170.95	1.56%
工商银行	601398	276.15	2109.79	1.52%
立讯精密	002475	41.08	2023.42	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.10	51.10%
金融业	2.88	20.75%
采矿业	0.98	7.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	3.03%
科学研究和技术服务业	0.29	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.63%
房地产业	0.15	1.09%
建筑业	0.09	0.65%
租赁和商务服务业	0.09	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	17.94	6589.23	4.09%
贵州茅台	600519	4.00	5511.06	3.42%
中国平安	601318	76.28	5217.83	3.24%
紫金矿业	601899	124.63	4296.00	2.66%
中际旭创	300308	6.94	4234.62	2.63%
招商银行	600036	77.75	3273.17	2.03%
美的集团	000333	39.88	3116.36	1.93%
兴业银行	601166	129.48	2726.78	1.69%
国泰海通	601211	105.36	2165.15	1.34%
药明康德	603259	23.43	2123.70	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.49	52.68%
金融业	3.47	21.52%
采矿业	0.85	5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	4.81%
科学研究和技术服务业	0.29	1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	1.67%
租赁和商务服务业	0.20	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.07%
建筑业	0.16	0.98%
房地产业	0.11	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.50	7839.88	5.10%
贵州茅台	600519	4.63	6687.98	4.35%
紫金矿业	601899	136.16	4008.55	2.61%
中国平安	601318	57.08	3145.90	2.05%
美的集团	000333	42.79	3108.87	2.02%
招商银行	600036	76.54	3092.88	2.01%
恒瑞医药	600276	41.78	2989.50	1.95%
兴业银行	601166	148.72	2952.02	1.92%
药明康德	603259	24.95	2795.15	1.82%
中芯国际	688981	15.23	2134.56	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.74	50.41%
金融业	3.20	20.86%
采矿业	0.94	6.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	5.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	1.94%
科学研究和技术服务业	0.28	1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	1.79%
租赁和商务服务业	0.20	1.29%
建筑业	0.17	1.09%
卫生和社会工作	0.10	0.62%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	5.00	503.24	0.35%
通合转债	0.47	91.03	0.06%
圣泉转债	0.07	7.20	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	503.24	0.35%
可转债	98.23	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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