嘉实沪深300指数研究增强A(000176)_资产配置

嘉实沪深300指数研究增强A000176HARVEST CSI 300 INDEX RESEARCH ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	135608.55	93.01%
债券	52.86	0.04%
银行存款和结算备付金	10007.08	6.86%
其他资产	124.66	0.09%

资产总值：145793.15万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.24	7691.47	5.29%
招商银行	600036	118.85	4063.40	2.80%
宁德时代	300750	20.43	3678.41	2.53%
美的集团	000333	53.92	3477.62	2.39%
中国平安	601318	58.23	2408.56	1.66%
恒瑞医药	600276	62.77	2413.98	1.66%
中信证券	600030	126.14	2299.55	1.58%
迈瑞医疗	300760	7.61	2213.83	1.52%
海康威视	002415	67.67	2091.68	1.44%
韦尔股份	603501	19.29	1916.85	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.37	50.74%
金融业	2.95	20.27%
采矿业	0.87	5.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.68	4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	3.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	2.84%
建筑业	0.27	1.85%
房地产业	0.13	0.87%
农、林、牧、渔业	0.10	0.69%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.62%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.59	9521.94	6.37%
美的集团	000333	59.45	3817.66	2.55%
中国平安	601318	81.05	3307.82	2.21%
宁德时代	300750	13.38	2544.76	1.70%
江苏银行	600919	300.23	2371.82	1.59%
恒瑞医药	600276	49.98	2297.58	1.54%
工商银行	601398	425.17	2244.90	1.50%
中信证券	600030	116.36	2234.10	1.49%
招商银行	600036	68.70	2212.06	1.48%
海康威视	002415	65.13	2094.58	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.39	49.43%
金融业	3.15	21.06%
采矿业	0.77	5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	4.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	3.00%
建筑业	0.24	1.58%
租赁和商务服务业	0.20	1.31%
房地产业	0.19	1.27%
科学研究和技术服务业	0.16	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.32	9185.08	6.49%
宁德时代	300750	27.28	4454.42	3.15%
中国平安	601318	100.00	4030.17	2.85%
美的集团	000333	57.90	3162.89	2.24%
中信证券	600030	142.74	2907.60	2.06%
立讯精密	002475	66.73	2298.72	1.63%
江苏银行	600919	330.13	2208.57	1.56%
华泰证券	601688	157.88	2202.43	1.56%
海康威视	002415	62.15	2157.85	1.53%
招商银行	600036	76.31	2122.87	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.35	51.95%
金融业	2.77	19.55%
采矿业	0.76	5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	3.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	2.11%
房地产业	0.25	1.77%
建筑业	0.22	1.58%
科学研究和技术服务业	0.21	1.46%
租赁和商务服务业	0.16	1.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.57	10020.80	6.22%
宁德时代	300750	26.41	5362.88	3.33%
中国平安	601318	105.98	5119.03	3.18%
美的集团	000333	58.41	3240.40	2.01%
招商银行	600036	76.31	2515.86	1.56%
中信证券	600030	112.96	2446.70	1.52%
海康威视	002415	68.98	2331.52	1.45%
泸州老窖	000568	10.67	2310.98	1.43%
药明康德	603259	25.51	2198.43	1.36%
华泰证券	601688	132.81	2099.73	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.34	51.78%
金融业	3.24	20.10%
采矿业	0.73	4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	2.53%
房地产业	0.34	2.13%
建筑业	0.34	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.08%
科学研究和技术服务业	0.26	1.60%
租赁和商务服务业	0.17	1.05%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
奥维转债	0.11	11.84	0.01%
盟升转债	0.16	18.07	0.01%
晶澳转债	0.11	11.09	0.01%
博23转债	0.09	11.86	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	52.86	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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