我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4234.26 |
-8369.69 |
-9681.40 |
-13709.16 |
-1815.04 |
| 本期利润(万元) |
19037.60 |
1698.54 |
4297.42 |
-16404.93 |
-3273.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.02 |
0.05 |
-0.16 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
-10.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33693.16 |
0.00 |
29823.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
155370.62 |
133280.02 |
130495.38 |
123090.21 |
141725.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.34 |
1.36 |
1.32 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
-11.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.83 |
0.00 |
31.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9068.55 |
8609.56 |
10050.59 |
32185.11 |
19128.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
135661.41 |
132446.46 |
151906.71 |
198481.36 |
237266.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
135608.55 |
132301.37 |
151811.70 |
198420.46 |
237258.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
52.86 |
145.09 |
95.01 |
60.91 |
8.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.31 |
120.12 |
134.76 |
185.70 |
200.90 |
| 应付托管费(万元) |
21.66 |
21.62 |
24.26 |
33.43 |
36.16 |
| 资产总计(万元) |
145793.15 |
141851.73 |
164211.05 |
231564.11 |
258968.73 |
| 负债合计(万元) |
474.68 |
401.06 |
2311.96 |
19809.52 |
1631.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
145318.47 |
141450.67 |
161899.08 |
211754.59 |
257337.02 |
| 未分配利润(万元) |
30135.27 |
24099.02 |
40025.01 |
59223.18 |
109009.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.20 |
51.07 |
28.08 |
78.20 |
38.75 |
| 投资收益(万元) |
-8781.31 |
-13608.09 |
-8586.03 |
-37788.06 |
-29845.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12000.50 |
-3135.83 |
5216.11 |
-15712.99 |
10400.73 |
| 其它收入(万元) |
12.93 |
46.07 |
36.09 |
103.68 |
57.67 |
| 收入合计(万元) |
3254.32 |
-16646.78 |
-3305.75 |
-53319.16 |
-19347.99 |
| 管理人报酬(万元) |
726.12 |
1741.59 |
945.08 |
2332.59 |
1199.54 |
| 托管费(万元) |
130.70 |
313.49 |
170.11 |
419.87 |
215.92 |
| 其它费用(万元) |
23.15 |
51.49 |
27.00 |
60.66 |
30.78 |
| 费用合计(万元) |
905.16 |
2167.27 |
1173.70 |
2815.36 |
1446.24 |
| 利润总额(万元) |
2349.16 |
-18814.05 |
-4479.44 |
-56134.53 |
-20794.23 |
| 净利润(万元) |
2349.16 |
-18814.05 |
-4479.44 |
-56134.53 |
-20794.23 |
