财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9496.64 |
5670.83 |
24805.13 |
13407.08 |
4133.45 |
| 本期利润(万元) |
11491.38 |
-2936.22 |
25779.11 |
22579.80 |
3913.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.04 |
0.29 |
0.26 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.87 |
0.00 |
18.31 |
0.00 |
2.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
58055.51 |
0.00 |
58363.14 |
0.00 |
47732.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.93 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120813.50 |
124434.86 |
135100.10 |
143654.80 |
141025.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
1.72 |
1.76 |
1.77 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
9.34 |
0.00 |
19.75 |
0.00 |
2.82 |
| 累计净值增长率(%) |
92.51 |
0.00 |
76.06 |
0.00 |
51.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9507.14 |
10619.86 |
12220.35 |
9017.78 |
9068.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
135136.93 |
148617.68 |
139361.76 |
146155.36 |
135661.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
134535.47 |
148112.10 |
139361.76 |
146142.75 |
135608.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
601.47 |
505.58 |
0.00 |
12.61 |
52.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.92 |
139.13 |
122.23 |
132.77 |
120.31 |
| 应付托管费(万元) |
21.41 |
25.04 |
22.00 |
23.90 |
21.66 |
| 资产总计(万元) |
148087.60 |
161862.12 |
154670.94 |
156312.88 |
145793.15 |
| 负债合计(万元) |
2526.88 |
613.18 |
2831.78 |
681.03 |
474.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
145560.72 |
161248.94 |
151839.16 |
155631.85 |
145318.47 |
| 未分配利润(万元) |
60382.80 |
58647.04 |
46105.07 |
44533.60 |
30135.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.90 |
50.33 |
22.14 |
47.21 |
22.20 |
| 投资收益(万元) |
11560.19 |
30947.98 |
5204.75 |
-3976.09 |
-8781.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2781.29 |
2792.81 |
-180.58 |
25947.50 |
12000.50 |
| 其它收入(万元) |
48.96 |
69.07 |
22.81 |
56.54 |
12.93 |
| 收入合计(万元) |
14412.33 |
33860.19 |
5069.11 |
22075.16 |
3254.32 |
| 管理人报酬(万元) |
727.67 |
1591.80 |
739.04 |
1516.52 |
726.12 |
| 托管费(万元) |
130.98 |
286.52 |
133.03 |
272.97 |
130.70 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
24.96 |
14.85 |
43.35 |
23.15 |
| 费用合计(万元) |
894.68 |
1961.27 |
898.71 |
1883.69 |
905.16 |
| 利润总额(万元) |
13517.65 |
31898.92 |
4170.41 |
20191.48 |
2349.16 |
| 净利润(万元) |
13517.65 |
31898.92 |
4170.41 |
20191.48 |
2349.16 |
