资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33957.84 89.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3782.97 10.02%
其他资产 12.71 0.03%
资产总值:37753.52万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 29.16 2226.37 5.91%
中国平安 601318 38.16 2166.74 5.75%
宁德时代 300750 5.29 2124.99 5.64%
药明康德 603259 21.59 2117.98 5.62%
立讯精密 002475 41.09 2024.09 5.37%
华鲁恒升 600426 54.68 1979.42 5.26%
山金国际 000975 43.98 1305.33 3.47%
云铝股份 000807 37.73 1169.63 3.11%
海大集团 002311 23.55 1173.03 3.11%
中国太保 601601 30.19 1119.75 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.01 53.49%
金融业 0.45 11.95%
科学研究和技术服务业 0.26 6.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 6.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 3.90%
采矿业 0.13 3.54%
房地产业 0.10 2.73%
卫生和社会工作 0.04 1.03%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 38.16 2610.16 6.23%
美的集团 000333 29.16 2278.85 5.43%
华鲁恒升 600426 64.29 2020.63 4.82%
宁德时代 300750 5.29 1942.81 4.63%
药明康德 603259 18.99 1721.25 4.11%
立讯精密 002475 29.58 1677.48 4.00%
山金国际 000975 66.42 1616.00 3.85%
云铝股份 000807 42.84 1406.87 3.36%
宁波银行 002142 49.63 1394.11 3.32%
中航光电 002179 37.75 1337.86 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.51 59.93%
金融业 0.65 15.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 6.21%
科学研究和技术服务业 0.22 5.29%
采矿业 0.16 3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.30 30.45 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.45 0.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%