我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2972.59 |
-6639.56 |
-4092.28 |
-30370.40 |
-9507.63 |
| 本期利润(万元) |
1247.16 |
-4978.34 |
-3163.25 |
-30268.19 |
-12131.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.69 |
-0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.70 |
0.00 |
-36.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15983.13 |
0.00 |
21608.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54771.49 |
54722.67 |
57632.00 |
61853.61 |
62665.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.41 |
1.46 |
1.54 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.07 |
0.00 |
-31.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.30 |
0.00 |
53.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3203.18 |
247.06 |
1001.29 |
3903.77 |
3867.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
51798.79 |
61238.27 |
75672.36 |
109253.48 |
105613.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
51313.86 |
57399.56 |
72436.49 |
106044.34 |
102419.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
484.93 |
3838.71 |
3235.87 |
3209.13 |
3193.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.07 |
62.85 |
94.77 |
150.24 |
123.90 |
| 应付托管费(万元) |
9.18 |
10.48 |
15.80 |
25.04 |
20.65 |
| 资产总计(万元) |
56202.93 |
62858.99 |
79209.79 |
114427.57 |
109835.28 |
| 负债合计(万元) |
1480.26 |
1005.37 |
2094.39 |
871.21 |
928.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
54722.67 |
61853.61 |
77115.40 |
113556.36 |
108907.11 |
| 未分配利润(万元) |
15983.13 |
21608.01 |
35036.89 |
62686.19 |
67309.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.86 |
19.47 |
14.21 |
25.32 |
11.28 |
| 投资收益(万元) |
-6242.42 |
-29058.31 |
-18668.99 |
-17387.70 |
-15762.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1661.22 |
102.21 |
1587.37 |
-17257.60 |
1031.24 |
| 其它收入(万元) |
4.09 |
38.50 |
32.31 |
106.66 |
54.70 |
| 收入合计(万元) |
-4569.25 |
-28898.12 |
-17035.10 |
-34513.32 |
-14665.10 |
| 管理人报酬(万元) |
340.52 |
1153.05 |
747.35 |
1693.87 |
775.83 |
| 托管费(万元) |
56.75 |
192.17 |
124.56 |
282.31 |
129.31 |
| 其它费用(万元) |
11.82 |
24.85 |
13.29 |
27.00 |
12.71 |
| 费用合计(万元) |
409.09 |
1370.07 |
885.20 |
2003.18 |
917.85 |
| 利润总额(万元) |
-4978.34 |
-30268.19 |
-17920.30 |
-36516.50 |
-15582.95 |
| 净利润(万元) |
-4978.34 |
-30268.19 |
-17920.30 |
-36516.50 |
-15582.95 |
