财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1942.59 |
1517.09 |
4265.83 |
1315.90 |
2128.30 |
| 本期利润(万元) |
768.73 |
-1373.98 |
8994.59 |
6003.62 |
1634.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.05 |
0.28 |
0.20 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.96 |
0.00 |
20.28 |
0.00 |
3.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14591.10 |
0.00 |
15845.38 |
0.00 |
11737.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.64 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37552.99 |
37661.72 |
41930.03 |
43411.05 |
44511.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.55 |
1.61 |
1.55 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
1.74 |
0.00 |
22.67 |
0.00 |
3.66 |
| 累计净值增长率(%) |
63.50 |
0.00 |
60.70 |
0.00 |
35.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5902.88 |
4205.87 |
4558.37 |
2350.27 |
3203.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
31723.25 |
38045.51 |
40114.04 |
44243.57 |
51798.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
31723.25 |
38045.51 |
40114.04 |
43754.59 |
51313.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
488.98 |
484.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.37 |
42.10 |
43.95 |
52.53 |
55.07 |
| 应付托管费(万元) |
6.06 |
7.02 |
7.32 |
8.76 |
9.18 |
| 资产总计(万元) |
37649.73 |
42290.04 |
44782.28 |
48160.98 |
56202.93 |
| 负债合计(万元) |
96.74 |
360.00 |
270.30 |
284.60 |
1480.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
37552.99 |
41930.03 |
44511.98 |
47876.39 |
54722.67 |
| 未分配利润(万元) |
14591.10 |
15845.38 |
11737.43 |
11329.63 |
15983.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.11 |
16.91 |
8.88 |
15.68 |
7.86 |
| 投资收益(万元) |
2214.00 |
4883.49 |
2444.48 |
-6203.30 |
-6242.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1173.87 |
4728.76 |
-493.45 |
-1808.63 |
1661.22 |
| 其它收入(万元) |
1.93 |
4.70 |
2.08 |
8.95 |
4.09 |
| 收入合计(万元) |
1050.17 |
9633.86 |
1961.99 |
-7987.30 |
-4569.25 |
| 管理人报酬(万元) |
233.94 |
532.80 |
272.26 |
652.62 |
340.52 |
| 托管费(万元) |
38.99 |
88.80 |
45.38 |
108.77 |
56.75 |
| 其它费用(万元) |
8.52 |
17.68 |
9.51 |
19.96 |
11.82 |
| 费用合计(万元) |
281.45 |
639.28 |
327.14 |
781.35 |
409.09 |
| 利润总额(万元) |
768.73 |
8994.59 |
1634.85 |
-8768.66 |
-4978.34 |
| 净利润(万元) |
768.73 |
8994.59 |
1634.85 |
-8768.66 |
-4978.34 |
