嘉实企业变革股票(001036)_资产配置

嘉实企业变革股票001036JIASHI ENTERPRISE REFORM EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29353.38	91.92%
债券	1368.03	4.28%
银行存款和结算备付金	1204.22	3.77%
其他资产	9.65	0.03%

资产总值：31935.28万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	70.25	2002.12	6.28%
拓邦股份	002139	171.15	1564.31	4.91%
东阿阿胶	000423	25.27	1554.61	4.88%
迈瑞医疗	300760	4.66	1310.73	4.11%
德昌股份	605555	66.43	1245.60	3.91%
中材国际	600970	104.64	1176.15	3.69%
金诚信	603979	21.98	1164.91	3.66%
老百姓	603883	38.37	1150.84	3.61%
心脉医疗	688016	6.25	1148.09	3.60%
海兴电力	603556	30.69	1132.46	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.91	59.91%
批发和零售业	0.33	10.24%
采矿业	0.20	6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	4.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	4.67%
建筑业	0.12	3.69%
租赁和商务服务业	0.05	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	6.27	1821.16	5.42%
拓邦股份	002139	171.15	1670.42	4.97%
汇川技术	300124	25.53	1611.96	4.80%
安杰思	688581	11.35	1416.53	4.21%
德昌股份	605555	61.42	1403.49	4.18%
华东医药	000963	31.92	1323.40	3.94%
三星医疗	601567	61.46	1259.93	3.75%
华测检测	300012	88.10	1251.02	3.72%
老百姓	603883	41.21	1231.89	3.67%
北京人力	600861	59.94	1123.28	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.25	66.95%
批发和零售业	0.37	10.98%
科学研究和技术服务业	0.13	3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.58%
卫生和社会工作	0.03	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联股份	603613	74.90	2488.86	5.29%
迈瑞医疗	300760	9.07	2446.34	5.20%
安井食品	603345	19.50	2418.00	5.14%
顺丰控股	002352	58.09	2370.15	5.04%
华测检测	300012	114.33	2135.69	4.54%
欣旺达	300207	120.07	2029.26	4.32%
汇川技术	300124	29.53	1963.45	4.18%
温氏股份	300498	110.00	1911.73	4.07%
中兴通讯	000063	58.25	1903.61	4.05%
拓邦股份	002139	171.15	1821.04	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.04	64.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	9.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	6.42%
科学研究和技术服务业	0.21	4.57%
农、林、牧、渔业	0.19	4.07%
批发和零售业	0.13	2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓邦股份	002139	291.15	3799.51	6.17%
华测检测	300012	180.47	3519.17	5.71%
顺丰控股	002352	66.11	2980.98	4.84%
汇川技术	300124	44.53	2859.27	4.64%
国联股份	603613	72.59	2680.89	4.35%
安井食品	603345	18.00	2642.40	4.29%
迈瑞医疗	300760	8.67	2598.34	4.22%
欣旺达	300207	140.07	2286.01	3.71%
温氏股份	300498	122.00	2238.63	3.63%
汤臣倍健	300146	92.45	2216.95	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.14	67.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	7.84%
科学研究和技术服务业	0.35	5.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	4.91%
农、林、牧、渔业	0.22	3.64%
批发和零售业	0.21	3.47%
建筑业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	13.50	1368.03	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1368.03	4.29%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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