资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50862.63 87.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6125.67 10.60%
其他资产 826.89 1.43%
资产总值:57815.19万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 113.58 5917.76 10.44%
中微公司 688012 10.21 4783.62 8.44%
兆易创新 603986 5.12 4172.80 7.36%
中际旭创 300308 3.16 4013.20 7.08%
中科飞测 688361 8.71 3743.88 6.60%
新易盛 300502 4.75 2885.68 5.09%
华海清科 688120 8.82 2842.63 5.01%
寒武纪 688256 1.72 2744.82 4.84%
深南电路 002916 4.66 2133.81 3.76%
普冉股份 688766 2.54 1950.38 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.79 84.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 5.23%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 127.22 2830.55 9.15%
兆易创新 603986 8.77 2088.14 6.75%
中际旭创 300308 3.16 1799.34 5.82%
银轮股份 002126 39.31 1671.07 5.40%
中微公司 688012 4.82 1476.26 4.77%
新易盛 300502 3.06 1355.09 4.38%
东方雨虹 002271 86.08 1317.88 4.26%
天孚通信 300394 3.95 1191.32 3.85%
中科飞测 688361 6.09 925.97 2.99%
富创精密 688409 10.03 903.80 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.75 88.76%
采矿业 0.05 1.54%
建筑业 0.01 0.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.12%
批发和零售业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 13.50 1379.82 4.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1379.82 4.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%