资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30227.02 93.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2063.50 6.39%
其他资产 22.53 0.07%
资产总值:32313.05万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.15 1921.50 5.97%
宁德时代 300750 5.17 1898.73 5.90%
广钢气体 688548 130.22 1893.45 5.89%
中微公司 688012 6.15 1744.95 5.42%
银轮股份 002126 44.26 1673.03 5.20%
兆易创新 603986 7.65 1639.01 5.09%
立讯精密 002475 26.67 1512.46 4.70%
东方雨虹 002271 86.08 1169.83 3.64%
寒武纪 688256 0.73 985.76 3.06%
广联达 002410 77.87 979.60 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.57 80.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 6.12%
科学研究和技术服务业 0.09 2.70%
采矿业 0.08 2.54%
建筑业 0.08 2.48%
批发和零售业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 36.00 2328.84 6.72%
中微公司 688012 7.37 2203.53 6.36%
思特威 688213 15.71 1872.59 5.40%
银轮股份 002126 44.26 1830.59 5.28%
广联达 002410 128.04 1800.24 5.20%
电连技术 300679 27.26 1553.82 4.48%
宁德时代 300750 3.80 1527.60 4.41%
中际旭创 300308 3.72 1501.69 4.33%
鸿路钢构 002541 59.90 1146.49 3.31%
汇顶科技 603160 13.31 1099.21 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.38 68.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 16.88%
科学研究和技术服务业 0.10 3.00%
采矿业 0.08 2.20%
建筑业 0.07 2.06%
批发和零售业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 13.50 1379.82 4.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1379.82 4.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%