资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28113.13 90.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2897.08 9.34%
其他资产 12.10 0.04%
资产总值:31022.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 127.22 2830.55 9.15%
兆易创新 603986 8.77 2088.14 6.75%
中际旭创 300308 3.16 1799.34 5.82%
银轮股份 002126 39.31 1671.07 5.40%
中微公司 688012 4.82 1476.26 4.77%
新易盛 300502 3.06 1355.09 4.38%
东方雨虹 002271 86.08 1317.88 4.26%
天孚通信 300394 3.95 1191.32 3.85%
中科飞测 688361 6.09 925.97 2.99%
富创精密 688409 10.03 903.80 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.75 88.76%
采矿业 0.05 1.54%
建筑业 0.01 0.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.12%
批发和零售业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.15 1921.50 5.97%
宁德时代 300750 5.17 1898.73 5.90%
广钢气体 688548 130.22 1893.45 5.89%
中微公司 688012 6.15 1744.95 5.42%
银轮股份 002126 44.26 1673.03 5.20%
兆易创新 603986 7.65 1639.01 5.09%
立讯精密 002475 26.67 1512.46 4.70%
东方雨虹 002271 86.08 1169.83 3.64%
寒武纪 688256 0.73 985.76 3.06%
广联达 002410 77.87 979.60 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.57 80.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 6.12%
科学研究和技术服务业 0.09 2.70%
采矿业 0.08 2.54%
建筑业 0.08 2.48%
批发和零售业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 13.50 1379.82 4.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1379.82 4.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%