嘉实企业变革股票(001036)_资产配置

嘉实企业变革股票001036JIASHI ENTERPRISE REFORM EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27481.57	89.76%
债券	1379.82	4.51%
银行存款和结算备付金	547.33	1.79%
其他资产	1207.61	3.94%

资产总值：30616.33万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金诚信	603979	28.88	1445.49	4.74%
德昌股份	605555	67.68	1338.07	4.39%
常熟银行	601128	179.70	1320.80	4.33%
紫金矿业	601899	69.30	1257.07	4.12%
中材国际	600970	101.26	1164.49	3.82%
三星医疗	601567	33.18	1157.65	3.79%
天岳先进	688234	17.37	1094.39	3.59%
亨通光电	600487	59.29	1002.59	3.29%
国瓷材料	300285	47.53	955.35	3.13%
汇顶科技	603160	13.29	929.77	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.82	59.63%
采矿业	0.27	8.86%
金融业	0.22	7.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	5.49%
建筑业	0.12	3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.87%
租赁和商务服务业	0.04	1.33%
批发和零售业	0.03	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.86%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	113.51	1994.34	6.83%
三星医疗	601567	55.36	1937.60	6.63%
德昌股份	605555	66.43	1236.30	4.23%
海澜之家	600398	133.47	1233.26	4.22%
韵达股份	002120	153.09	1184.92	4.06%
招商银行	600036	34.47	1178.53	4.03%
中材国际	600970	93.09	1122.67	3.84%
渝农商行	601077	205.10	1029.60	3.52%
新集能源	601918	103.32	1007.37	3.45%
金诚信	603979	19.85	1002.78	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	38.50%
采矿业	0.40	13.71%
金融业	0.38	13.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	5.08%
批发和零售业	0.15	5.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	4.09%
建筑业	0.11	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.63%
租赁和商务服务业	0.05	1.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	70.25	2002.12	6.28%
拓邦股份	002139	171.15	1564.31	4.91%
东阿阿胶	000423	25.27	1554.61	4.88%
迈瑞医疗	300760	4.66	1310.73	4.11%
德昌股份	605555	66.43	1245.60	3.91%
中材国际	600970	104.64	1176.15	3.69%
金诚信	603979	21.98	1164.91	3.66%
老百姓	603883	38.37	1150.84	3.61%
心脉医疗	688016	6.25	1148.09	3.60%
海兴电力	603556	30.69	1132.46	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.91	59.91%
批发和零售业	0.33	10.24%
采矿业	0.20	6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	4.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	4.67%
建筑业	0.12	3.69%
租赁和商务服务业	0.05	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	6.27	1821.16	5.42%
拓邦股份	002139	171.15	1670.42	4.97%
汇川技术	300124	25.53	1611.96	4.80%
安杰思	688581	11.35	1416.53	4.21%
德昌股份	605555	61.42	1403.49	4.18%
华东医药	000963	31.92	1323.40	3.94%
三星医疗	601567	61.46	1259.93	3.75%
华测检测	300012	88.10	1251.02	3.72%
老百姓	603883	41.21	1231.89	3.67%
北京人力	600861	59.94	1123.28	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.25	66.95%
批发和零售业	0.37	10.98%
科学研究和技术服务业	0.13	3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.58%
卫生和社会工作	0.03	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	13.50	1379.82	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1379.82	4.52%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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