财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 10289.95 1771.96 5068.56 1697.00 1321.33
本期利润(万元) 32166.34 1753.75 8169.10 8122.88 771.78
加权平均份额本期利润(元) 2.05 0.11 0.41 0.42 0.04
加权平均净值利润率(%) 85.70 0.00 26.21 0.00 2.55
期末可供分配利润(万元) 22429.53 0.00 14840.48 0.00 9640.31
期末可供分配份额利润(元) 1.58 0.00 0.86 0.00 0.47
期末基金资产净值(万元) 56699.50 30939.83 32171.18 34646.31 29972.61
期末基金份额净值(元) 4.00 1.95 1.86 1.90 1.47
本期净值增长率(%) 115.63 0.00 29.07 0.00 2.50
累计净值增长率(%) 300.20 0.00 85.60 0.00 47.40
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 6017.85 1998.75 1887.68 2463.74 2243.88
交易性金融资产(万元) 50862.63 30227.02 28088.34 28443.49 26925.56
其中:股票投资(万元) 50862.63 30227.02 28088.34 28443.49 25551.01
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 1374.56
应付管理人报酬(万元) 44.83 32.37 28.61 31.87 29.58
应付托管费(万元) 7.47 5.40 4.77 5.31 4.93
资产总计(万元) 57815.19 32313.05 30117.08 31032.92 30169.43
负债合计(万元) 1115.69 141.87 144.47 474.56 957.17
所有者权益合计(万元) 56699.50 32171.18 29972.61 30558.36 29212.26
未分配利润(万元) 42530.73 14840.48 9640.31 9309.73 7265.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.58 8.59 3.99 6.62 2.78
投资收益(万元) 10546.76 5511.86 1535.17 -1424.97 -3226.26
公允价值变动收益(万元) 21876.39 3100.54 -549.56 3899.28 3226.61
其它收入(万元) 5.69 1.73 0.59 3.55 3.05
收入合计(万元) 32434.42 8622.72 990.20 2484.47 6.18
管理人报酬(万元) 222.47 374.22 180.02 356.49 183.91
托管费(万元) 37.08 62.37 30.00 59.42 30.65
其它费用(万元) 8.53 17.03 8.40 16.95 10.23
费用合计(万元) 268.08 453.62 218.43 432.86 224.79
利润总额(万元) 32166.34 8169.10 771.78 2051.61 -218.61
净利润(万元) 32166.34 8169.10 771.78 2051.61 -218.61