我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1480.19 |
-3445.22 |
-4518.30 |
-13879.27 |
-2886.26 |
| 本期利润(万元) |
1701.09 |
-218.61 |
-1260.29 |
-15490.62 |
-7157.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.38 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
-23.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7265.77 |
0.00 |
8450.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30506.99 |
29212.26 |
31858.73 |
33610.83 |
47009.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.33 |
1.29 |
1.34 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-21.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.10 |
0.00 |
33.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2243.88 |
2325.68 |
2850.18 |
4136.13 |
889.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
26925.56 |
31942.59 |
59280.54 |
65334.85 |
43417.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
25551.01 |
30583.84 |
57173.11 |
63862.21 |
39860.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
1374.56 |
1358.75 |
2107.43 |
1472.64 |
3557.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.58 |
34.52 |
76.44 |
76.49 |
51.93 |
| 应付托管费(万元) |
4.93 |
5.75 |
12.74 |
12.75 |
8.65 |
| 资产总计(万元) |
30169.43 |
34330.11 |
62400.90 |
75812.90 |
44384.99 |
| 负债合计(万元) |
957.17 |
719.28 |
786.82 |
568.97 |
484.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
29212.26 |
33610.83 |
61614.08 |
75243.93 |
43900.56 |
| 未分配利润(万元) |
7265.77 |
8450.84 |
23598.61 |
31134.15 |
19116.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.78 |
15.32 |
10.23 |
6.66 |
1.82 |
| 投资收益(万元) |
-3226.26 |
-13027.28 |
-1865.81 |
-678.72 |
-1595.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3226.61 |
-1611.36 |
-2921.02 |
-5971.36 |
-3822.83 |
| 其它收入(万元) |
3.05 |
212.99 |
148.96 |
3.07 |
2.00 |
| 收入合计(万元) |
6.18 |
-14410.32 |
-4627.64 |
-6640.35 |
-5414.08 |
| 管理人报酬(万元) |
183.91 |
907.91 |
603.69 |
668.16 |
313.15 |
| 托管费(万元) |
30.65 |
151.32 |
100.61 |
111.36 |
52.19 |
| 其它费用(万元) |
10.23 |
21.03 |
9.95 |
19.72 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
224.79 |
1080.30 |
714.28 |
799.25 |
375.17 |
| 利润总额(万元) |
-218.61 |
-15490.62 |
-5341.91 |
-7439.60 |
-5789.25 |
| 净利润(万元) |
-218.61 |
-15490.62 |
-5341.91 |
-7439.60 |
-5789.25 |
