财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5068.56 1697.00 1321.33 803.32 -1847.66
本期利润(万元) 8169.10 8122.88 771.78 759.09 2051.61
加权平均份额本期利润(元) 0.41 0.42 0.04 0.04 0.09
加权平均净值利润率(%) 26.21 0.00 2.55 0.00 6.91
期末可供分配利润(万元) 14840.48 0.00 9640.31 0.00 9309.73
期末可供分配份额利润(元) 0.86 0.00 0.47 0.00 0.44
期末基金资产净值(万元) 32171.18 34646.31 29972.61 30533.81 30558.36
期末基金份额净值(元) 1.86 1.90 1.47 1.47 1.44
本期净值增长率(%) 29.07 0.00 2.50 0.00 7.63
累计净值增长率(%) 85.60 0.00 47.40 0.00 43.80
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1998.75 1887.68 2463.74 2243.88 2325.68
交易性金融资产(万元) 30227.02 28088.34 28443.49 26925.56 31942.59
其中:股票投资(万元) 30227.02 28088.34 28443.49 25551.01 30583.84
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 1374.56 1358.75
应付管理人报酬(万元) 32.37 28.61 31.87 29.58 34.52
应付托管费(万元) 5.40 4.77 5.31 4.93 5.75
资产总计(万元) 32313.05 30117.08 31032.92 30169.43 34330.11
负债合计(万元) 141.87 144.47 474.56 957.17 719.28
所有者权益合计(万元) 32171.18 29972.61 30558.36 29212.26 33610.83
未分配利润(万元) 14840.48 9640.31 9309.73 7265.77 8450.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 8.59 3.99 6.62 2.78 15.32
投资收益(万元) 5511.86 1535.17 -1424.97 -3226.26 -13027.28
公允价值变动收益(万元) 3100.54 -549.56 3899.28 3226.61 -1611.36
其它收入(万元) 1.73 0.59 3.55 3.05 212.99
收入合计(万元) 8622.72 990.20 2484.47 6.18 -14410.32
管理人报酬(万元) 374.22 180.02 356.49 183.91 907.91
托管费(万元) 62.37 30.00 59.42 30.65 151.32
其它费用(万元) 17.03 8.40 16.95 10.23 21.03
费用合计(万元) 453.62 218.43 432.86 224.79 1080.30
利润总额(万元) 8169.10 771.78 2051.61 -218.61 -15490.62
净利润(万元) 8169.10 771.78 2051.61 -218.61 -15490.62