资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 98594.17 92.34%
债券 1926.02 1.80%
银行存款和结算备付金 4903.44 4.59%
其他资产 1352.56 1.27%
资产总值:106776.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 123.90 8722.56 8.32%
兆易创新 603986 9.96 8117.40 7.74%
宁德时代 300750 19.83 7794.49 7.44%
中微公司 688012 13.44 6298.94 6.01%
药明康德 603259 45.57 5674.12 5.41%
普冉股份 688766 7.24 5553.40 5.30%
中科飞测 688361 11.43 4914.30 4.69%
中国巨石 600176 64.15 4675.35 4.46%
徐工机械 000425 571.20 4621.01 4.41%
北方华创 002371 5.09 4499.31 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.74 83.37%
科学研究和技术服务业 0.71 6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 3.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.28 6139.10 9.69%
立讯精密 002475 117.96 5810.71 9.18%
药明康德 603259 45.00 4414.66 6.97%
兆易创新 603986 13.90 3309.59 5.23%
中国巨石 600176 127.90 3109.28 4.91%
徐工机械 000425 308.14 3106.05 4.90%
普冉股份 688766 12.60 2837.01 4.48%
中微公司 688012 8.08 2474.54 3.91%
豪威集团 603501 23.42 2223.96 3.51%
恒立液压 601100 18.93 1817.28 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.13 80.96%
科学研究和技术服务业 0.55 8.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 2.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 16.00 1602.63 1.53%
25国债19 2.60 262.73 0.25%
24国债19 0.60 60.66 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1926.02 1.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%