资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102307.99 91.15%
债券 1870.06 1.67%
银行存款和结算备付金 8032.77 7.16%
其他资产 26.83 0.02%
资产总值:112237.65万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 34.37 10006.27 9.01%
立讯精密 002475 168.48 8327.97 7.50%
阳光电源 300274 68.16 5622.85 5.06%
徐工机械 000425 764.31 5503.03 4.95%
中微公司 688012 16.14 5141.97 4.63%
药明康德 603259 28.55 4777.82 4.30%
北方华创 002371 7.27 4475.95 4.03%
恒立液压 601100 39.91 3604.27 3.24%
中科曙光 603019 36.25 2882.60 2.59%
汇川技术 300124 55.41 2875.78 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.88 79.95%
科学研究和技术服务业 0.66 5.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 4.48%
建筑业 0.19 1.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 123.90 8722.56 8.32%
兆易创新 603986 9.96 8117.40 7.74%
宁德时代 300750 19.83 7794.49 7.44%
中微公司 688012 13.44 6298.94 6.01%
药明康德 603259 45.57 5674.12 5.41%
普冉股份 688766 7.24 5553.40 5.30%
中科飞测 688361 11.43 4914.30 4.69%
中国巨石 600176 64.15 4675.35 4.46%
徐工机械 000425 571.20 4621.01 4.41%
北方华创 002371 5.09 4499.31 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.74 83.37%
科学研究和技术服务业 0.71 6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 3.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 16.00 1606.59 1.45%
25国债19 2.60 263.48 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1870.06 1.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%