我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54970.50 93.35%
债券 397.59 0.68%
银行存款和结算备付金 3507.74 5.96%
其他资产 13.73 0.02%
资产总值:58889.55万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 30.50 5800.41 9.90%
海康威视 002415 157.34 5060.00 8.64%
星宇股份 601799 32.11 4497.40 7.68%
学大教育 000526 60.77 3696.03 6.31%
恩捷股份 002812 78.96 3280.83 5.60%
图南股份 300855 86.09 2083.39 3.56%
德赛西威 002920 16.44 2046.94 3.49%
华鲁恒升 600426 77.68 2032.11 3.47%
天赐材料 002709 87.40 1942.91 3.32%
中航光电 002179 51.15 1759.90 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.92 83.94%
教育 0.37 6.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 2.07%
科学研究和技术服务业 0.09 1.53%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 36.95 6032.91 9.43%
海康威视 002415 171.79 5964.49 9.32%
恩捷股份 002812 78.96 4486.57 7.01%
星宇股份 601799 34.08 4468.29 6.98%
学大教育 000526 69.81 3489.80 5.45%
璞泰来 603659 135.81 2842.46 4.44%
东山精密 002384 123.09 2237.72 3.50%
立讯精密 002475 64.69 2228.51 3.48%
华鲁恒升 600426 77.68 2143.19 3.35%
图南股份 300855 66.10 1996.24 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.24 81.92%
教育 0.35 5.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 4.02%
科学研究和技术服务业 0.15 2.31%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 3.90 397.59 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 397.59 0.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%