资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58578.44 92.29%
债券 646.69 1.02%
银行存款和结算备付金 3518.03 5.54%
其他资产 731.92 1.15%
资产总值:63475.07万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.28 6139.10 9.69%
立讯精密 002475 117.96 5810.71 9.18%
药明康德 603259 45.00 4414.66 6.97%
兆易创新 603986 13.90 3309.59 5.23%
中国巨石 600176 127.90 3109.28 4.91%
徐工机械 000425 308.14 3106.05 4.90%
普冉股份 688766 12.60 2837.01 4.48%
中微公司 688012 8.08 2474.54 3.91%
豪威集团 603501 23.42 2223.96 3.51%
恒立液压 601100 18.93 1817.28 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.13 80.96%
科学研究和技术服务业 0.55 8.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 2.89%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.17 5572.36 8.90%
立讯精密 002475 78.89 4473.85 7.14%
药明康德 603259 45.00 4078.95 6.51%
杰瑞股份 002353 51.98 3681.74 5.88%
阳光电源 300274 18.76 3209.39 5.12%
徐工机械 000425 267.14 3093.48 4.94%
兆易创新 603986 13.90 2978.07 4.75%
豪威集团 603501 23.42 2948.58 4.71%
中国巨石 600176 167.02 2856.07 4.56%
中微公司 688012 8.08 2291.76 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.15 82.29%
科学研究和技术服务业 0.52 8.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 3.28%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.20 324.25 0.51%
25国债19 2.60 261.96 0.41%
24国债19 0.60 60.48 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 646.69 1.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%