我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3306.50 |
-10528.62 |
-7334.01 |
-8179.56 |
-1947.30 |
| 本期利润(万元) |
7471.37 |
-7227.38 |
-4311.92 |
-9277.87 |
-9078.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.17 |
-0.10 |
-0.18 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.70 |
0.00 |
-10.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11601.03 |
0.00 |
20118.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58255.52 |
51644.42 |
58569.71 |
63978.15 |
69115.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.29 |
1.36 |
1.46 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.58 |
0.00 |
-12.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
45.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3929.41 |
3945.42 |
6039.04 |
1394.50 |
10398.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
47795.08 |
60359.21 |
76745.96 |
101325.26 |
128583.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
47795.08 |
59963.67 |
76353.91 |
96347.37 |
123649.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
395.54 |
392.05 |
4977.89 |
4933.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.03 |
66.14 |
99.22 |
133.79 |
161.13 |
| 应付托管费(万元) |
9.00 |
11.02 |
16.54 |
22.30 |
26.86 |
| 资产总计(万元) |
51778.18 |
64368.44 |
82962.96 |
103012.21 |
139199.91 |
| 负债合计(万元) |
133.76 |
390.29 |
1029.15 |
326.00 |
1211.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
51644.42 |
63978.15 |
81933.81 |
102686.21 |
137988.23 |
| 未分配利润(万元) |
11601.03 |
20118.16 |
34277.18 |
41081.43 |
71898.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.80 |
21.67 |
11.97 |
15.52 |
8.54 |
| 投资收益(万元) |
-10136.17 |
-6857.27 |
-198.98 |
-1888.10 |
-1951.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3301.24 |
-1098.31 |
3833.51 |
-39877.98 |
-14424.39 |
| 其它收入(万元) |
6.68 |
53.39 |
44.12 |
109.38 |
66.82 |
| 收入合计(万元) |
-6821.45 |
-7880.52 |
3690.62 |
-41641.18 |
-16300.96 |
| 管理人报酬(万元) |
339.07 |
1179.37 |
734.85 |
1865.36 |
984.97 |
| 托管费(万元) |
56.51 |
196.56 |
122.48 |
310.89 |
164.16 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
21.41 |
11.29 |
23.84 |
12.05 |
| 费用合计(万元) |
405.93 |
1397.35 |
868.62 |
2200.09 |
1161.18 |
| 利润总额(万元) |
-7227.38 |
-9277.87 |
2822.00 |
-43841.27 |
-17462.14 |
| 净利润(万元) |
-7227.38 |
-9277.87 |
2822.00 |
-43841.27 |
-17462.14 |
