财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7106.61 |
3252.60 |
263.52 |
-870.29 |
-20286.47 |
| 本期利润(万元) |
21117.36 |
19573.06 |
2515.64 |
1659.36 |
426.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
0.57 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.29 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
0.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21277.12 |
0.00 |
17947.86 |
0.00 |
18450.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.72 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62631.37 |
68188.87 |
55244.37 |
55974.08 |
56590.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.11 |
2.14 |
1.55 |
1.53 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
42.32 |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
1.71 |
| 累计净值增长率(%) |
111.20 |
0.00 |
55.30 |
0.00 |
48.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4013.41 |
3317.23 |
3538.88 |
3929.41 |
3945.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
58853.03 |
51543.99 |
53110.17 |
47795.08 |
60359.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
58792.80 |
51543.99 |
53110.17 |
47795.08 |
59963.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
395.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.53 |
53.04 |
59.08 |
54.03 |
66.14 |
| 应付托管费(万元) |
10.59 |
8.84 |
9.85 |
9.00 |
11.02 |
| 资产总计(万元) |
62914.64 |
55368.51 |
57007.49 |
51778.18 |
64368.44 |
| 负债合计(万元) |
283.27 |
124.14 |
416.92 |
133.76 |
390.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
62631.37 |
55244.37 |
56590.58 |
51644.42 |
63978.15 |
| 未分配利润(万元) |
32979.58 |
19675.12 |
18450.42 |
11601.03 |
20118.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.80 |
6.37 |
13.92 |
6.80 |
21.67 |
| 投资收益(万元) |
7910.19 |
646.37 |
-19519.63 |
-10136.17 |
-6857.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14010.75 |
2252.12 |
20713.18 |
3301.24 |
-1098.31 |
| 其它收入(万元) |
14.89 |
2.09 |
12.20 |
6.68 |
53.39 |
| 收入合计(万元) |
21949.64 |
2906.94 |
1219.67 |
-6821.45 |
-7880.52 |
| 管理人报酬(万元) |
699.01 |
327.45 |
663.54 |
339.07 |
1179.37 |
| 托管费(万元) |
116.50 |
54.57 |
110.59 |
56.51 |
196.56 |
| 其它费用(万元) |
16.76 |
9.28 |
18.84 |
10.34 |
21.41 |
| 费用合计(万元) |
832.28 |
391.30 |
792.96 |
405.93 |
1397.35 |
| 利润总额(万元) |
21117.36 |
2515.64 |
426.71 |
-7227.38 |
-9277.87 |
| 净利润(万元) |
21117.36 |
2515.64 |
426.71 |
-7227.38 |
-9277.87 |
