财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16836.36 |
5561.65 |
7106.61 |
3252.60 |
263.52 |
| 本期利润(万元) |
42973.30 |
4575.99 |
21117.36 |
19573.06 |
2515.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.49 |
0.16 |
0.61 |
0.57 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
57.66 |
0.00 |
36.29 |
0.00 |
4.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
37992.60 |
0.00 |
21277.12 |
0.00 |
17947.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.30 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.50 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104819.93 |
63326.22 |
62631.37 |
68188.87 |
55244.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.59 |
2.27 |
2.11 |
2.14 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
69.93 |
0.00 |
42.32 |
0.00 |
4.65 |
| 累计净值增长率(%) |
258.90 |
0.00 |
111.20 |
0.00 |
55.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4824.17 |
4013.41 |
3317.23 |
3538.88 |
3929.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
100520.19 |
58853.03 |
51543.99 |
53110.17 |
47795.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
98594.17 |
58792.80 |
51543.99 |
53110.17 |
47795.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
1926.02 |
60.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.38 |
63.53 |
53.04 |
59.08 |
54.03 |
| 应付托管费(万元) |
14.90 |
10.59 |
8.84 |
9.85 |
9.00 |
| 资产总计(万元) |
106776.20 |
62914.64 |
55368.51 |
57007.49 |
51778.18 |
| 负债合计(万元) |
1956.28 |
283.27 |
124.14 |
416.92 |
133.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
104819.93 |
62631.37 |
55244.37 |
56590.58 |
51644.42 |
| 未分配利润(万元) |
75613.02 |
32979.58 |
19675.12 |
18450.42 |
11601.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.17 |
13.80 |
6.37 |
13.92 |
6.80 |
| 投资收益(万元) |
17303.46 |
7910.19 |
646.37 |
-19519.63 |
-10136.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26136.94 |
14010.75 |
2252.12 |
20713.18 |
3301.24 |
| 其它收入(万元) |
48.38 |
14.89 |
2.09 |
12.20 |
6.68 |
| 收入合计(万元) |
43496.94 |
21949.64 |
2906.94 |
1219.67 |
-6821.45 |
| 管理人报酬(万元) |
441.56 |
699.01 |
327.45 |
663.54 |
339.07 |
| 托管费(万元) |
73.59 |
116.50 |
54.57 |
110.59 |
56.51 |
| 其它费用(万元) |
8.49 |
16.76 |
9.28 |
18.84 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
523.65 |
832.28 |
391.30 |
792.96 |
405.93 |
| 利润总额(万元) |
42973.30 |
21117.36 |
2515.64 |
426.71 |
-7227.38 |
| 净利润(万元) |
42973.30 |
21117.36 |
2515.64 |
426.71 |
-7227.38 |
