资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79056.41 92.69%
债券 432.09 0.51%
银行存款和结算备付金 5561.62 6.52%
其他资产 245.60 0.29%
资产总值:85295.72万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 13.57 8277.70 9.82%
兆易创新 603986 36.42 7802.21 9.25%
天孚通信 300394 37.13 7538.50 8.94%
新易盛 300502 13.88 5980.61 7.09%
仕佳光子 688313 55.37 4915.58 5.83%
东山精密 002384 57.26 4847.06 5.75%
沪电股份 002463 65.00 4749.55 5.63%
北京君正 300223 39.63 4202.37 4.98%
源杰科技 688498 5.59 3587.31 4.25%
金盘科技 688676 30.55 2759.80 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.23 85.80%
采矿业 0.67 7.93%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 20.04 8089.75 9.76%
天孚通信 300394 37.13 6230.41 7.52%
新易盛 300502 13.88 5076.89 6.13%
沪电股份 002463 65.00 4775.55 5.76%
深南电路 002916 20.67 4477.95 5.40%
完美世界 002624 217.58 4168.83 5.03%
寒武纪 688256 3.12 4140.62 5.00%
银轮股份 002126 89.88 3717.42 4.49%
吉比特 603444 6.36 3612.48 4.36%
深信服 300454 21.29 2671.64 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.04 60.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.46 17.61%
金融业 0.41 4.95%
采矿业 0.22 2.61%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.50 251.51 0.30%
25国债19 1.80 180.58 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 432.09 0.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%