我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64231.52 82.54%
债券 4374.54 5.62%
银行存款和结算备付金 7036.17 9.04%
其他资产 2178.06 2.80%
资产总值:77820.28万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 97.46 4672.23 6.02%
思源电气 002028 56.68 4188.65 5.40%
中金黄金 600489 271.15 4121.50 5.31%
金诚信 603979 69.84 3496.29 4.51%
中航光电 002179 79.82 3475.32 4.48%
美的集团 000333 41.14 3129.11 4.03%
洛阳钼业 603993 356.19 3098.85 3.99%
亨通光电 600487 172.11 2910.38 3.75%
宁德时代 300750 11.14 2806.05 3.62%
西部超导 688122 55.59 2580.69 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.65 59.87%
采矿业 1.70 21.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.32%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 283.09 4189.75 5.40%
思源电气 002028 60.68 4059.49 5.23%
洛阳钼业 603993 464.97 3952.24 5.09%
金诚信 603979 77.25 3903.62 5.03%
中国石油 601857 254.02 2621.49 3.38%
山东黄金 600547 95.74 2621.47 3.38%
兴业银锡 000426 186.10 2527.24 3.26%
国投电力 600886 138.93 2534.08 3.26%
川投能源 600674 134.61 2524.01 3.25%
美的集团 000333 36.80 2373.60 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.22 41.50%
制造业 2.71 34.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.70 9.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.23%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 42.80 4374.54 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4374.54 5.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%