资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 98748.86 92.23%
债券 3863.96 3.61%
银行存款和结算备付金 4379.16 4.09%
其他资产 72.26 0.07%
资产总值:107064.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 6.33 10212.87 9.67%
天孚通信 300394 34.95 9114.90 8.63%
中际旭创 300308 10.78 8714.98 8.25%
新易盛 300502 20.65 8033.63 7.61%
景旺电子 603228 60.08 6080.70 5.76%
中科飞测 688361 17.05 5951.39 5.63%
长川科技 300604 24.56 5889.24 5.58%
生益科技 600183 41.26 5362.15 5.08%
东山精密 002384 27.19 4551.61 4.31%
仕佳光子 688313 29.16 4505.02 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.54 90.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 3.13%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 8.10 15280.94 9.74%
中际旭创 300308 9.90 12573.00 8.01%
新易盛 300502 19.43 11795.22 7.52%
天孚通信 300394 34.95 10579.82 6.74%
亨通光电 600487 94.88 10374.62 6.61%
长川科技 300604 27.96 9546.10 6.08%
普冉股份 688766 12.21 9358.58 5.96%
拓荆科技 688072 9.73 8554.66 5.45%
江海股份 002484 74.06 7776.30 4.95%
仕佳光子 688313 38.14 7043.29 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.75 94.00%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 30.90 3116.75 2.95%
25国债19 5.20 526.95 0.50%
26国债14 2.20 220.26 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3863.96 3.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%