资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72738.48 89.93%
债券 3747.47 4.63%
银行存款和结算备付金 2504.82 3.10%
其他资产 1892.63 2.34%
资产总值:80883.39万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 13.31 7578.85 9.48%
天孚通信 300394 24.97 7530.05 9.42%
兆易创新 603986 28.01 6668.32 8.34%
新易盛 300502 13.88 6146.62 7.69%
亨通光电 600487 114.82 6046.63 7.56%
源杰科技 688498 5.59 5618.20 7.03%
中天科技 600522 152.86 4599.56 5.75%
太辰光 300570 32.61 3510.79 4.39%
长飞光纤 601869 9.82 3039.19 3.80%
环旭电子 601231 72.18 2381.94 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.07 88.41%
采矿业 0.20 2.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 13.57 8277.70 9.82%
兆易创新 603986 36.42 7802.21 9.25%
天孚通信 300394 37.13 7538.50 8.94%
新易盛 300502 13.88 5980.61 7.09%
仕佳光子 688313 55.37 4915.58 5.83%
东山精密 002384 57.26 4847.06 5.75%
沪电股份 002463 65.00 4749.55 5.63%
北京君正 300223 39.63 4202.37 4.98%
源杰科技 688498 5.59 3587.31 4.25%
金盘科技 688676 30.55 2759.80 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.23 85.80%
采矿业 0.67 7.93%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 26.10 2616.89 3.27%
25国债19 5.20 523.93 0.66%
25国债13 3.50 353.33 0.44%
25国债08 2.50 253.32 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3747.47 4.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%