嘉实事件驱动股票(001416)_资产配置

嘉实事件驱动股票001416CASTROL EVENT DRIVEN STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	68655.17	83.61%
债券	4337.16	5.28%
银行存款和结算备付金	8794.55	10.71%
其他资产	322.47	0.39%

资产总值：82109.35万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金诚信	603979	72.76	3857.19	4.74%
思源电气	002028	64.04	3819.99	4.69%
山东黄金	600547	126.86	3581.37	4.40%
银泰黄金	000975	184.69	3340.98	4.10%
传音控股	688036	16.36	2753.13	3.38%
中金黄金	600489	203.65	2690.24	3.30%
光线传媒	300251	246.67	2634.44	3.23%
中国石油	601857	263.63	2604.66	3.20%
江中药业	600750	99.70	2462.59	3.02%
洛阳钼业	603993	289.40	2407.81	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.38	41.55%
采矿业	2.48	30.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	5.51%
文化、体育和娱乐业	0.26	3.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	2.40%
金融业	0.09	1.16%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太极集团	600129	87.18	4050.38	4.85%
思源电气	002028	59.60	3101.58	3.71%
指南针	300803	41.46	2498.38	2.99%
大华股份	002236	129.51	2389.46	2.86%
同仁堂	600085	43.61	2341.93	2.80%
中航沈飞	600760	54.39	2294.25	2.75%
昆药集团	600422	102.45	2137.11	2.56%
江中药业	600750	99.70	2081.74	2.49%
健民集团	600976	31.41	2049.50	2.45%
万兴科技	300624	20.79	1966.73	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.77	57.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.11	13.33%
采矿业	0.48	5.72%
金融业	0.37	4.38%
批发和零售业	0.33	3.93%
科学研究和技术服务业	0.04	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.44%
卫生和社会工作	0.01	0.12%
建筑业	0.01	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
富煌钢构	002743	169.06	973.79	1.13%
众望布艺	605003	49.32	968.64	1.12%
申通地铁	600834	115.84	958.00	1.11%
博深股份	002282	130.12	955.08	1.11%
星辉环材	300834	41.20	944.68	1.10%
山东玻纤	605006	127.37	939.99	1.09%
苏豪弘业	600128	110.88	931.39	1.08%
中国太保	601601	30.04	858.84	1.00%
华泰证券	601688	54.20	856.90	0.99%
莱绅通灵	603900	119.82	774.04	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.89	68.36%
批发和零售业	0.40	4.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	3.83%
金融业	0.23	2.72%
建筑业	0.11	1.22%
科学研究和技术服务业	0.10	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.09%
采矿业	0.07	0.87%
综合	0.05	0.57%
租赁和商务服务业	0.04	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信视像	600060	71.03	1757.99	1.88%
中际旭创	300308	9.39	1385.29	1.48%
东信和平	002017	97.54	1278.74	1.36%
海信家电	000921	42.15	1135.94	1.21%
思维列控	603508	62.43	1064.43	1.14%
惠泰医疗	688617	2.77	1033.64	1.10%
中元股份	300018	149.22	1016.19	1.08%
思源电气	002028	20.28	947.48	1.01%
恩华药业	002262	30.52	940.93	1.00%
长园集团	600525	157.42	925.63	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.34	67.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.08	11.52%
金融业	0.24	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	2.38%
采矿业	0.14	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.80%
建筑业	0.07	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.52%
科学研究和技术服务业	0.05	0.50%
批发和零售业	0.03	0.36%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	42.80	4337.16	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4337.16	5.33%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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