我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6699.93 |
-6932.36 |
-7112.01 |
-11753.05 |
-1646.14 |
| 本期利润(万元) |
761.06 |
-3484.53 |
-885.29 |
-9985.68 |
-6644.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.34 |
0.00 |
-10.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21001.10 |
0.00 |
-18140.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77606.40 |
77619.10 |
81437.10 |
83560.58 |
86151.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.79 |
0.81 |
0.82 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.26 |
0.00 |
-10.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.30 |
0.00 |
-17.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
868.81 |
5049.95 |
1014.87 |
5575.56 |
2142.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
74139.08 |
75858.89 |
87250.75 |
86711.61 |
111547.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
69781.22 |
71551.14 |
83160.04 |
81610.06 |
105373.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
4357.85 |
4307.76 |
4090.72 |
5101.55 |
6173.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.47 |
86.11 |
114.79 |
124.82 |
149.68 |
| 应付托管费(万元) |
13.08 |
14.35 |
19.13 |
20.80 |
24.95 |
| 资产总计(万元) |
77905.39 |
83880.63 |
94231.83 |
96957.27 |
126161.23 |
| 负债合计(万元) |
286.29 |
320.05 |
481.45 |
245.65 |
1337.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
77619.10 |
83560.58 |
93750.38 |
96711.63 |
124823.90 |
| 未分配利润(万元) |
-21001.10 |
-18140.07 |
-9458.36 |
-8570.09 |
15550.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.72 |
61.80 |
26.59 |
59.69 |
31.28 |
| 投资收益(万元) |
-6387.47 |
-10337.45 |
-6787.00 |
-13977.52 |
-4743.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3447.83 |
1767.36 |
6552.84 |
-29105.78 |
-15430.56 |
| 其它收入(万元) |
1.68 |
1.87 |
0.51 |
1.68 |
1.25 |
| 收入合计(万元) |
-2914.24 |
-8506.41 |
-207.06 |
-43021.93 |
-20141.27 |
| 管理人报酬(万元) |
478.37 |
1246.43 |
714.80 |
1776.38 |
938.51 |
| 托管费(万元) |
79.73 |
207.74 |
119.13 |
296.06 |
156.42 |
| 其它费用(万元) |
12.19 |
24.49 |
12.55 |
25.52 |
12.79 |
| 费用合计(万元) |
570.29 |
1479.27 |
847.08 |
2097.96 |
1107.71 |
| 利润总额(万元) |
-3484.53 |
-9985.68 |
-1054.15 |
-45119.89 |
-21248.98 |
| 净利润(万元) |
-3484.53 |
-9985.68 |
-1054.15 |
-45119.89 |
-21248.98 |
