资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18328.29 80.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4014.87 17.65%
其他资产 402.56 1.77%
资产总值:22745.72万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 18.98 1298.23 6.57%
美的集团 000333 13.87 1083.94 5.48%
紫金矿业 601899 28.45 980.67 4.96%
华鲁恒升 600426 30.37 954.47 4.83%
立讯精密 002475 16.18 917.57 4.64%
药明康德 603259 9.11 825.73 4.18%
宁德时代 300750 2.22 815.32 4.13%
招商银行 600036 19.15 806.22 4.08%
山金国际 000975 29.99 729.66 3.69%
海大集团 002311 11.85 656.25 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 56.50%
金融业 0.32 16.12%
采矿业 0.17 8.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 7.25%
科学研究和技术服务业 0.08 4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 24.65 1594.61 6.83%
宁德时代 300750 3.69 1483.38 6.35%
美的集团 000333 19.52 1418.32 6.07%
药明康德 603259 10.63 1190.88 5.10%
紫金矿业 601899 39.52 1163.47 4.98%
中国平安 601318 20.41 1124.80 4.82%
华鲁恒升 600426 41.94 1115.97 4.78%
扬农化工 600486 13.55 974.93 4.17%
伊利股份 600887 28.81 785.94 3.36%
山金国际 000975 34.08 778.05 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 55.35%
金融业 0.39 16.55%
采矿业 0.19 8.31%
科学研究和技术服务业 0.12 5.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.60%
批发和零售业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 0.15 19.99 0.09%
科沃转债 0.02 1.89 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21.88 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%