我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34945.51 87.16%
债券 20.84 0.05%
银行存款和结算备付金 5119.51 12.77%
其他资产 5.74 0.01%
资产总值:40091.61万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 35.79 2308.45 5.77%
招商银行 600036 58.55 2001.82 5.00%
中国建筑 601668 362.12 1922.87 4.81%
华鲁恒升 600426 70.00 1864.75 4.66%
江苏银行 600919 207.77 1543.73 3.86%
扬农化工 600486 27.36 1544.58 3.86%
国投电力 600886 79.14 1443.51 3.61%
格力电器 000651 36.82 1444.08 3.61%
工商银行 601398 225.57 1285.75 3.21%
华润三九 000999 26.53 1129.78 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.20 55.10%
金融业 0.73 18.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 6.38%
建筑业 0.19 4.81%
采矿业 0.11 2.74%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 35.79 2298.43 6.26%
招商银行 600036 58.55 1885.31 5.13%
华鲁恒升 600426 70.00 1831.15 4.99%
中国建筑 601668 306.52 1606.18 4.37%
伊利股份 600887 45.88 1280.05 3.48%
扬农化工 600486 24.66 1264.17 3.44%
紫金矿业 601899 73.45 1235.43 3.36%
江苏银行 600919 154.58 1221.18 3.32%
国投电力 600886 79.14 1191.06 3.24%
五粮液 000858 7.53 1155.93 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 46.15%
金融业 0.66 17.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 9.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 4.61%
建筑业 0.16 4.37%
采矿业 0.12 3.36%
农、林、牧、渔业 0.03 0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 0.15 19.03 0.05%
科沃转债 0.02 1.81 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.84 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%