我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32200.88 88.82%
债券 20.79 0.06%
银行存款和结算备付金 3956.54 10.91%
其他资产 75.23 0.21%
资产总值:36253.43万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 31.26 2377.64 6.82%
格力电器 000651 45.14 2164.01 6.21%
江苏银行 600919 234.27 1967.87 5.64%
招商银行 600036 43.78 1646.57 4.72%
伊利股份 600887 54.97 1597.98 4.58%
中国平安 601318 26.35 1504.32 4.31%
扬农化工 600486 24.13 1496.18 4.29%
华鲁恒升 600426 55.38 1450.35 4.16%
海尔智家 600690 40.94 1316.22 3.77%
中国太保 601601 33.25 1300.08 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 58.96%
金融业 0.73 21.00%
采矿业 0.10 2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 2.52%
批发和零售业 0.09 2.44%
科学研究和技术服务业 0.08 2.42%
建筑业 0.04 1.13%
房地产业 0.03 0.97%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 35.79 2308.45 5.77%
招商银行 600036 58.55 2001.82 5.00%
中国建筑 601668 362.12 1922.87 4.81%
华鲁恒升 600426 70.00 1864.75 4.66%
扬农化工 600486 27.36 1544.58 3.86%
江苏银行 600919 207.77 1543.73 3.86%
格力电器 000651 36.82 1444.08 3.61%
国投电力 600886 79.14 1443.51 3.61%
工商银行 601398 225.57 1285.75 3.21%
华润三九 000999 26.53 1129.78 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.20 55.10%
金融业 0.73 18.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 6.38%
建筑业 0.19 4.81%
采矿业 0.11 2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 0.15 18.99 0.05%
科沃转债 0.02 1.80 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.79 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%