资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16122.47 83.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3148.69 16.34%
其他资产 4.36 0.02%
资产总值:19275.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 27.25 1452.15 7.68%
药明康德 603259 7.67 1283.50 6.79%
立讯精密 002475 24.85 1228.34 6.50%
招商银行 600036 29.58 1220.47 6.46%
美的集团 000333 13.87 1110.99 5.88%
宁波银行 002142 26.02 921.89 4.88%
紫金矿业 601899 28.45 847.53 4.48%
宁德时代 300750 2.56 745.24 3.94%
海大集团 002311 16.14 677.88 3.59%
格力电器 000651 17.53 671.05 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 45.58%
金融业 0.42 22.23%
科学研究和技术服务业 0.13 6.79%
采矿业 0.08 4.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 4.19%
租赁和商务服务业 0.04 1.99%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 23.05 1622.72 8.32%
药明康德 603259 12.70 1581.28 8.11%
招商银行 600036 29.58 1050.09 5.38%
美的集团 000333 13.87 1047.60 5.37%
中国平安 601318 21.94 1047.42 5.37%
宁德时代 300750 2.56 1006.11 5.16%
海大集团 002311 16.14 720.01 3.69%
紫金矿业 601899 28.45 715.23 3.67%
宁波银行 002142 22.94 681.09 3.49%
格力电器 000651 17.53 657.38 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 47.06%
金融业 0.32 16.24%
科学研究和技术服务业 0.16 8.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.93%
采矿业 0.07 3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.23%
租赁和商务服务业 0.02 1.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 0.15 19.99 0.09%
科沃转债 0.02 1.89 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21.88 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%