资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19112.50 89.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2242.99 10.50%
其他资产 8.94 0.04%
资产总值:21364.42万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 28.56 1621.64 7.62%
立讯精密 002475 28.81 1419.18 6.67%
药明康德 603259 12.70 1245.87 5.85%
美的集团 000333 13.87 1058.97 4.98%
宁德时代 300750 2.56 1028.35 4.83%
紫金矿业 601899 28.45 930.88 4.37%
华鲁恒升 600426 24.04 870.18 4.09%
中国太保 601601 21.98 815.24 3.83%
海大集团 002311 16.14 803.93 3.78%
滨江集团 002244 79.44 775.33 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 51.86%
金融业 0.24 11.45%
采矿业 0.17 7.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 6.47%
科学研究和技术服务业 0.12 5.86%
房地产业 0.08 3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.68%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 18.98 1298.23 6.57%
美的集团 000333 13.87 1083.94 5.48%
紫金矿业 601899 28.45 980.67 4.96%
华鲁恒升 600426 30.37 954.47 4.83%
立讯精密 002475 16.18 917.57 4.64%
药明康德 603259 9.11 825.73 4.18%
宁德时代 300750 2.22 815.32 4.13%
招商银行 600036 19.15 806.22 4.08%
山金国际 000975 29.99 729.66 3.69%
海大集团 002311 11.85 656.25 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 56.50%
金融业 0.32 16.12%
采矿业 0.17 8.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 7.25%
科学研究和技术服务业 0.08 4.18%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 0.15 19.99 0.09%
科沃转债 0.02 1.89 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21.88 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%