财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 299.34 2278.93 1042.19 21.18 52.28
本期利润(万元) -1296.24 4338.29 3116.76 0.77 -413.94
加权平均份额本期利润(元) -0.15 0.45 0.32 0.00 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 18.74 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 12447.50 0.00 14562.07 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.75 0.00 1.31 0.00
期末基金资产净值(万元) 21284.96 19763.64 23359.66 25679.62 22789.09
期末基金份额净值(元) 2.65 2.78 2.63 2.31 2.27
本期净值增长率(%) 0.00 20.73 0.00 0.17 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 178.40 0.00 131.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 4007.79 3499.74 4559.94 5070.58 2249.76
交易性金融资产(万元) 18328.29 22227.26 22352.55 34966.36 24391.49
其中:股票投资(万元) 18328.29 22227.26 22330.89 34945.51 24372.93
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 21.67 20.84 18.56
应付管理人报酬(万元) 22.81 25.24 27.25 40.00 26.69
应付托管费(万元) 3.80 4.21 4.54 6.67 4.45
资产总计(万元) 22745.72 25804.33 26937.68 40091.61 26669.64
负债合计(万元) 2982.08 124.70 114.12 74.55 472.38
所有者权益合计(万元) 19763.64 25679.62 26823.56 40017.06 26197.26
未分配利润(万元) 12665.08 14562.07 15193.69 21284.84 13147.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 10.02 5.66 16.97 8.63 12.01
投资收益(万元) 2589.72 179.64 1525.65 -399.56 204.63
公允价值变动收益(万元) 2059.36 -20.41 3333.13 2765.95 -2778.95
其它收入(万元) 20.23 5.26 31.94 8.06 42.24
收入合计(万元) 4679.33 170.16 4907.69 2383.08 -2520.07
管理人报酬(万元) 277.72 137.98 404.53 216.92 412.44
托管费(万元) 46.29 23.00 67.42 36.15 68.74
其它费用(万元) 17.03 8.41 17.10 9.70 19.54
费用合计(万元) 341.04 169.39 489.05 262.78 500.72
利润总额(万元) 4338.29 0.77 4418.64 2120.31 -3020.79
净利润(万元) 4338.29 0.77 4418.64 2120.31 -3020.79