嘉实量化精选股票(001637)_资产配置

嘉实量化精选股票001637HARVEST QUANTITATIVE SELECT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	144828.38	91.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	12807.23	8.10%
其他资产	400.19	0.25%

资产总值：158035.79万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	109.16	2031.47	1.30%
神州泰岳	300002	148.66	1853.79	1.18%
天山铝业	002532	213.63	1828.67	1.17%
捷佳伟创	300724	26.59	1806.52	1.15%
财通证券	601108	198.83	1733.79	1.11%
华安证券	600909	280.86	1676.73	1.07%
赛轮轮胎	601058	103.54	1660.80	1.06%
郑煤机	601717	115.66	1629.65	1.04%
鲁西化工	000830	127.92	1600.28	1.02%
奥特维	688516	30.94	1598.26	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.18	58.54%
金融业	1.43	9.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21	7.75%
采矿业	0.73	4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	2.71%
文化、体育和娱乐业	0.39	2.51%
批发和零售业	0.38	2.39%
房地产业	0.27	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	0.80%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	133.93	1875.04	1.35%
山金国际	000975	109.16	1778.22	1.28%
东阿阿胶	000423	28.11	1759.69	1.26%
电投能源	002128	80.35	1695.38	1.22%
常熟银行	601128	221.47	1676.51	1.20%
恒逸石化	000703	219.30	1554.84	1.12%
郑煤机	601717	103.78	1535.94	1.10%
宇通客车	600066	58.04	1497.43	1.07%
兴蓉环境	000598	197.29	1483.62	1.06%
光线传媒	300251	173.53	1459.39	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.61	54.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.09	7.86%
金融业	1.09	7.86%
采矿业	0.76	5.45%
批发和零售业	0.65	4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49	3.55%
房地产业	0.20	1.45%
建筑业	0.15	1.06%
文化、体育和娱乐业	0.15	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	144.38	2119.52	1.42%
东阿阿胶	000423	30.26	1861.60	1.25%
天坛生物	600161	60.70	1640.72	1.10%
汇顶科技	603160	27.34	1602.62	1.08%
东方明珠	600637	221.44	1594.36	1.07%
安克创新	300866	20.38	1575.05	1.06%
海信视像	600060	66.08	1579.97	1.06%
中粮糖业	600737	157.53	1512.29	1.02%
捷佳伟创	300724	25.18	1498.46	1.01%
郑煤机	601717	100.64	1504.57	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.22	61.92%
金融业	1.19	7.98%
采矿业	0.94	6.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	4.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	3.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	2.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	1.39%
批发和零售业	0.20	1.32%
房地产业	0.17	1.16%
文化、体育和娱乐业	0.17	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东阿阿胶	000423	39.44	1945.18	1.23%
兴发集团	600141	95.85	1749.26	1.11%
东方明珠	600637	227.52	1710.94	1.09%
航天信息	600271	156.94	1669.84	1.06%
广东宏大	002683	79.51	1596.56	1.01%
风华高科	000636	115.17	1573.22	1.00%
江苏有线	600959	486.45	1527.46	0.97%
东华软件	002065	247.41	1526.52	0.97%
航发动力	600893	40.39	1509.78	0.96%
华力创通	300045	62.16	1512.35	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.45	60.00%
金融业	1.13	7.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00	6.38%
采矿业	0.98	6.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	3.05%
批发和零售业	0.32	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	1.74%
科学研究和技术服务业	0.16	1.00%
租赁和商务服务业	0.15	0.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	0.88%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
众和转债	1.44	177.50	0.13%
兴发转债	0.00	0.11	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	177.61	0.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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