资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33784.14 84.72%
债券 5.00 0.01%
银行存款和结算备付金 5616.97 14.09%
其他资产 470.96 1.18%
资产总值:39877.07万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 2.30 656.65 1.65%
长川科技 300604 3.84 382.54 0.96%
格林美 002340 40.39 340.08 0.86%
长江证券 000783 39.39 326.94 0.82%
新城控股 601155 19.90 323.38 0.81%
中科创达 300496 4.04 313.83 0.79%
安琪酵母 600298 7.77 307.30 0.77%
雅克科技 002409 3.80 280.24 0.71%
华工科技 000988 3.03 280.21 0.71%
芯原股份 688521 1.48 271.26 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.29 57.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 8.71%
金融业 0.25 6.23%
采矿业 0.16 4.14%
批发和零售业 0.06 1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.61%
房地产业 0.06 1.52%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.01%
租赁和商务服务业 0.03 0.67%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华工科技 000988 10.10 474.80 1.04%
东吴证券 601555 49.05 429.22 0.94%
欣旺达 300207 21.36 428.48 0.93%
网宿科技 300017 33.61 360.30 0.79%
顺络电子 002138 12.72 357.69 0.78%
齐鲁银行 601665 56.09 354.49 0.77%
天山铝业 002532 37.58 312.29 0.68%
浙江龙盛 600352 29.27 297.38 0.65%
常熟银行 601128 40.02 294.92 0.64%
中科创达 300496 5.01 286.67 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.76 60.13%
金融业 0.37 8.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 7.11%
采矿业 0.16 3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.41%
文化、体育和娱乐业 0.06 1.36%
批发和零售业 0.05 1.05%
租赁和商务服务业 0.03 0.68%
房地产业 0.02 0.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.53%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.05 5.00 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.00 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%